자동차용 엔진 냉각수 온도조절 장치, 엔지니어링 플라스틱 경량화 부품 전문 기업으로 주요 거래처는 현대기아차 등 완성차업체

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주요 투자지표

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  • EPS주당순이익

    -315

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  • 시가배당률

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  • PBR주가순자산배수

    0.94

  • ROE자기자본이익률

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주식MRI 분석 (특허출원)

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  • 재무안전성

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  • 현금창출력

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V차트 분석 (특허출원)

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[인지컨트롤스] 투자 체크 포인트

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기업개요 자동차용 엔진 냉각수 온도조절 장치, 엔지니어링 플라스틱 경량화 부품 전문 기업으로 주요 거래처는 현대기아차 등 완성차업체
사업환경 ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 보고 있음
경기변동 ▷ 자동차 부품은 완성차 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 고객사의 주력시장 및 주력 품목의 수요 변동에 따라 직접적 영향이 있음
주요제품 ▷ WTC류 (27.7%, 13년 6986원 → 14년 5601원 → 15년 4476원 → 16년 3726원 → 17년 3364원)
▷ PLASTIC류 (31%, 13년 1만2276원 → 14년 1만2442원 → 15년 1만2401원 → 16년 1만1781원 → 17년 1만280원)
▷ VALVE류 (16.4%)
▷ SOLENOID류 (7.7%)
▷ SENSOR류 (6.3%)
▷ SWITCH류 (3%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ HOUSING 및 Sensor류 등 : 신일화학공업 등에서 주로 매입
- 70G35 HSLR-A4 가격 추이 : 14년 3250원 → 15년 3100원 → 16년 2768원 → 17년 3009원)
- MEB4 IV-BODY : 14년 332원→ 15년 322원 → 16년 312원 → 17년 312원)
실적변수 ▷ 주요 자회사인 인지디스플레이와 중국 자회사인 인지정밀제조(지분율 39.36%) 등의 실적에 민감
▷ 고객사 완성차 판매대수 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 93%, 유동비율 79%
- 자산 대비 차입금 비중 28%
- 이자보상배율 2배
신규사업 ▷ 친환경 부품 개발
▷ 차량용 가변제어 써모스탯 및 통합 냉각수제어밸브 개발
▷ 전기자동차의 배터리 팩 모듈 연구

인지컨트롤스의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[인지컨트롤스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.9 2019.12 2018.12
매출액 2,196 3,544 3,671
영업이익 10 102 114
영업이익률(%) 0.5% 2.9% 3.1%
순이익(연결지배) 23 -83 30
순이익률(%) 1% -2.3% 0.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)