반도체 패키징 공정에서 사용되는 몰딩 컴파운드(EMC)와 LED용 투명수지인 CMC 제조업체

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시총 : 197억원

03/31 14:38 현재

스토봇 종합 분석 결과

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에스모 머티리종목분석

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주요 투자지표

전체

  • EPS주당순이익

    -1,024

  • BPS주당순자산

    1,456

  • 시가배당률

    0.00%

  • PER주가수익배수

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  • PBR주가순자산배수

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  • ROE자기자본이익률

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주식MRI 분석 (특허출원)

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  • 재무안전성

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  • 현금창출력

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V차트 분석 (특허출원)

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[에스모 머티리얼즈] 투자 체크 포인트

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기업개요 반도체 패키징 공정에서 사용되는 몰딩 컴파운드(EMC)와 LED용 투명수지인 CMC 제조업체
사업환경 ▷ 스마트폰과 스마트패드 폭발적인 성장세 이어질 것으로 예상
▷ LED 시장은 휴대폰을 비롯한 모바일 기기의 급격한 성장을 통해 고성장을 이뤄왔음, 향후로도 지속적인 성장 예상
경기변동 ▷ EMC는 반도체 경기에 민감
▷ CMC는 LED 경기에 민감
주요제품 ▷ EMC: (85.5%, 12년 1만788원 → 13년 1만2198원 → 14년 1만3802원 → 15년 1만5160원)
▷ CMC: (13.9%, 12년 4만8530원 → 13년 4만4641원 → 14년 4만1427원 → 15년 3만7673원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 실리카: (56%)
- 내수 가격(12년 1270원 → 13년 1218원 → 14년 1160원 → 15년 1216원)
- 수입 가격(12년 646엔 → 13년 644엔 → 14년 643엔 → 15년 634엔)
▷ 에폭시수지: (19%)
- 내수 가격(12년 6380원 → 13년 5927원 → 14년 5285원 → 15년 5481원)
- 수입 가격(12년 3595엔 → 13년 3588엔 → 14년 3529엔 → 15년 3397엔)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ D램·낸드플래시 가격 상승시 수혜
▷ LED TV·조명 판매 증가시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외수익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 398%, 유동비율 106%
- 자산 대비 차입금 비중 85%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
▷ 최근 3년 연속 영업손실 지속, 올해 누적 영업이익 적자 (주재무)
▷ 최근 3년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스 (주재무)
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

에스모 머티리얼즈의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스모 머티리얼즈] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 79 133 163
영업이익 -32 -36 -15
영업이익률(%) -40.5% -27.1% -9.2%
순이익(연결지배) -163 -45 -21
순이익률(%) -206.3% -33.8% -12.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)