CS홀딩스에서 분할된 국내 1위 피복봉 제조업체

154,500

▼ 2,000

▼ 1.28%

시총 : 1,943억원

08/16 15:20 현재

스토봇 종합 분석 결과

41

  • 수급분석

    점수이미지

    0

  • 밸류에이션

    점수이미지

    55

  • 펀더멘탈

    점수이미지

    60

종합점수(100점 만점) = 기업분석 + 수급분석

일별 MVP 점수 (최근 3개월)

주요 투자지표

전체

  • EPS주당순이익

    10,174

  • BPS주당순자산

    101,043

  • 시가배당률

    1.37%

  • PER주가수익배수

    15.19

  • PBR주가순자산배수

    1.53

  • ROE자기자본이익률

    10.07%

[조선선재] 투자 체크 포인트

전체

기업개요 CS홀딩스에서 분할된 국내 1위 피복봉 제조업체
사업환경 ▷ 국내 피복봉 시장은 국내업체들이 90% 이상을 점유. 그 중 조선선재는 약 70% 이상을 점유하고 있음
▷ 국내 범용 피복봉 시장은 성숙기에 진입했으나, 특수 피복봉은 플랜트 건설 증가에 힘입어 꾸준할 것으로 기대됨
▷ 중국 등 신흥국 업체들이 가격경쟁력을 무기로 경쟁력을 키우고 있는 것은 리스크임
경기변동 ▷ 경기에 민감한 산업으로 철강자재의 소비의 직접적인 영향을 받음
주요제품 용접재료(제품) 98.85%
용업재료(기타) 0.75%
용접재료(상품) 0.39%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ Y-11 : 포스코에서 구입(13년 1041 → 14년 888 → 15년 782원 → 16년 707원 → 17년 797원 → 18년1Q 837원 → 18년2Q 841원 → 18년3Q 842원 /KG )
▷ ER70S-6 (15년 780원 → 16년 714원 → 17년 804원 → 18년1Q 847원 → 18년2Q 848원 → 18년3Q
849원 /KG)
* 괄호 안은 가격 변동 추이
실적변수 ▷ 철 구조물, 기계, 플랜트, 자동차 경기 호황시 수혜
▷ 철강 가격 하락시 원가 개선
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 9.84%
- 유동비율 961.32%
- 당좌비율 795.58%
- 이자보상배율 578.57%
- 금융비용부담률 0.02%
- 자본유보율 23,218.89%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

조선선재의 정보는 2022년 06월 30일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[조선선재] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2022.3 2021.12 2020.12
매출액 161 682 595
영업이익 21 141 127
영업이익률(%) 13% 20.7% 21.3%
순이익(연결지배) 26 145 92
순이익률(%) 16.1% 21.3% 15.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)