[종목족보] 1Q 실적 반영한 고ROE 50선 - 코스닥

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[아이투자 김보미 연구원]자기자본이익률(ROE)은 기업이 1년 동안 '주주의 돈'인 자본을 활용해 얼마의 이익을 냈는지를 알아보는 지표다. 순이익을 자본으로 나누어 구한다. ROE가 높은 기업은 그만큼 이익을 많이 내 자본을 빨리 늘려가는 기업이다. 버핏은 15% 이상의 ROE를 유지할 수 있다면 투자대상이 될만한 기업이라고 했다.

아이투자는 코스닥 종목 중 올해 1분기 연환산 순이익과 전일(15일) 종가 기준 자기자본이익률(ROE)이 높은 상장사를 추렸다. PER이 4배 미만인 종목은 제외했다. 일시적인 이익 급증으로 PER이 크게 낮은 기업을 걸러내기 위해서다. 실적은 주 재무제표 기준이다.


영업이익, 순이익이 올해 1분기나 전년 동기 둘 중 하나라도 적자인 종목도 리스트에서 제외했다. 또한 전년 동기 영업이익 규모가 매우 작았던 기업은, 상대적으로 올해 1분기 영업이익 증가율이 크게 높을 수 있다.

이에 따르면 코세스, 비에이치, 삼양옵틱스, 펄어비스, 토탈소프트 등이 고ROE주로 이름을 올렸다. 다음 표에서 붉은 글씨로 표시한 클래시스, SK머티리얼즈, 고려신용정보 등은 2019년 1분기 영업이익, 지배지분 순이익이 모두 전년 동기 대비 증가한 기업이다.

아이투자가 제공하는 밸류라인(http://value.itooza.com) 서비스를 이용하면 언제든지 현재 기준 저PER, 저PBR, 고ROE 순으로 기업을 정렬해서 볼 수 있다. 그외 10년 재무제표와 V차트를 통해 기업의 재무와 사업을 분석할 수 있다.



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[코세스] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 후(後)공정 장비 제조업체
사업환경 ▷ 모바일 기기 성장에 따라 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망
▷ 비메모리 분야에 대한 정부의 육성정책으로 관련 장비 수요는 꾸준할 것으로 전망
▷ 미세공정 투자 확대로 관련 장비 수요 증대 예상
경기변동 ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음
▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼
주요제품 ▷ 반도체 제조용 장비/레이저응용장비 등 제품 (31.5)
▷ OLED 장비 (41.4%)
▷ Conversion Kit, A/S 등 제품 (26.1%)
▷ 반도체 제조용 장비 등 상품 (0.9%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ LASER/ROBOT 외 (78.1%)
▷ 외주가공비 (21.9%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 반도체 생산업체 생산라인 투자 확대시 수혜
▷ 미세공정 투자 수요 증대시 수혜
▷ 제품가 상승, 원재료 값 하락시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 125%, 유동비율 113%
- 자산 대비 차입금 비중 35%
- 이자보상배율 9배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

코세스의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코세스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 44 656 655
영업이익 -3 77 109
영업이익률(%) -6.8% 11.7% 16.6%
순이익(연결지배) 1 62 92
순이익률(%) 2.3% 9.5% 14%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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