[퀵리포트] 코엔텍, "매수"..목표가 1만2000원 신규제시-키움證

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[아이투자 뉴스봇 기자]키움증권은 29일 코엔텍에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 1만2000원으로 산정했다.

키움증권 서혜원 연구원이 작성한 코엔텍 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 영남권 지역 산업 폐기물 처리사업 영위
▶ 단가상승 지속, 배당에 대한 기대
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 12,000원으로 커버리지 개시





이날 오전 9시 20분 현재 코엔텍 주가는 전일대비 0.10% 상승한 9990원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 18.7배, 주가순자산배수(PBR)는 3.49배, 자기자본이익률(ROE)은 18.7%다.

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[코엔텍] 투자 체크 포인트

기업개요 맥쿼리 사모펀드가 최대주주인 울산 지역 폐기물 소각·매립업체
사업환경 ▷ 산업폐기물 처리산업은 과정적 성격으로 경쟁업체의 진입이 어려움
▷ 입지조건과 처리능력이 주요 경쟁력
▷ 정부의 환경규제가 강화되면 우수한 처리 기술을 갖춘 업체는 수혜
경기변동 ▷ 경기가 호황일수록 폐기물이 증가
▷ 지역적 업황에도 영향 받음
주요제품 ▷ 폐기물 소각 처리 (43.4%)
▷ 소각과정에서 발생하는 스팀 판매 (35.1%)
▷ 폐기물 매립 처리 (21.5%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 사업 특성상 해당사항 없음
실적변수 ▷ 울산지역과 경북 구미공단 등 배출업체의 가동률 증가시 수혜
▷ 공장 정기보수기간(shut down)에는 공장보수관계로 폐기물 발생량이 증가하므로 성수기
▷ 건설폐기물의 경우 연말과 연초의 건설공사 저조로 비수기
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 30%, 유동비율 692%
- 자산 대비 차입금 비중 12%
- 이자보상배율 77배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

코엔텍의 정보는 2020년 03월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코엔텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.12 2018.12 2017.12
매출액 711 722 536
영업이익 284 293 171
영업이익률(%) 39.9% 40.6% 31.9%
순이익(연결지배) 241 245 161
순이익률(%) 33.9% 33.9% 30%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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