[실시간 분석] 쏠리드, 3.3% 상승…증권사 목표가 8000원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]쏠리드 주가가 강세를 보이고 있다. 16일 오전 9시 21분 현재 쏠리드의 주가는 전일대비 3.3% 상승한 5850원이다.

이날 주가 상승은 쏠리드의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


하나금융투자는 16일 쏠리드에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8000원으로 제시했다.

하나금융투자 김홍식 연구원이 작성한 쏠리드 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매수/목표가 8,000원 유지, 결국은 오를 수 밖에 없는 주식
▶ 4분기 연결 영업이익 83억원으로 어닝 서프라이즈 전망
▶ 인빌딩 투자는 필연적, 2020년 실적 전망 여전히 낙관적

쏠리드는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 538억7586만원으로 전년 동기 645억4748만원 대비 16.5% 감소했다. 같은기간 영업이익은 3723만원으로 전년 동기 45억5363만원 대비 99.1% 줄었다. 지배지분 순이익은 41억984만원으로 전년 동기 62억635만원 대비 33.7% 감소했다.



현재가 5850원 기준 주가순자산배수(PBR)는 2.78배, 자기자본이익률(ROE)은 -1.0%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[쏠리드] 투자 체크 포인트

기업개요 이통통신 중계기 등 통신장비 제조회사
사업환경 ▷ 국내 무선통신 시장의 경우 스마트폰 활성화에 따른 데이터 트래픽 증가로 장비 투자 및 주파수 추가 배치로 LTE 투자 예상
▷ 해외 시장의 경우 인빌딩 시장 중심으로 통신장비 투자 증대 예상
경기변동 ▷ 주요 고객사 SK텔레콤, KT 투자 규모에 영향
주요제품 ▷ WCDMA, LTE 등 (93%)
▷ 기타: 연구용역, 임대매출 등 (7%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 기구함체 : 외곽에서 중계기 시스템을 보호하는 기구(12.7%)
▷ AMP : 전력, 전압, 전류 등의 진폭을 크게하는 장치(12.8%)
▷ CPU/PSU : 각 모듈을 감시하고 제어하는 유니트, 전원공급 장치(53.9%)
▷ FILTER: 주파수 대역을 구분하는 장치(5%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ SK텔레콤, KT 투자 확대시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: 매우 위험 (개별)
- 부채비율 141%, 유동비율 91%
- 자산 대비 차입금 비중 20%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 양자암호화 유선전송장비 개발 중

쏠리드의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[쏠리드] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.12 2018.12 2017.12
매출액 1,618 1,620 1,693
영업이익 -12 17 139
영업이익률(%) -0.7% 1% 8.2%
순이익(연결지배) N/A 91 -220
순이익률(%) N/A 5.6% -13%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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