[실시간 분석] 삼천당제약, 3% 상승…증권사 목표가는?

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[아이투자 뉴스봇 기자]삼천당제약 주가가 강세를 보이고 있다. 25일 오후 1시 28분 현재 삼천당제약의 주가는 전일대비 3% 상승한 4만2200원이다.

부국증권은 지난 24일 삼천당제약에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만3000원 대비 25% 상향했다.


부국증권 신효섭 연구원이 작성한 삼천당제약 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 상반기 아일리아 바이오시밀러 `SCD411` 글로벌 임상 3상 개시
▶ 경구 제제화 플랫폼 `S-Pass™` 적용 경구용 인슐린, GLP-1 비임상시험 진행중
▶ ‘20년 예상실적 매출액 2,053억원(+10.0% YoY), 영업이익 330억원(+31.0% YoY) 추정

삼천당제약은 지난해 3분기 연결기준 매출액이 527억6381만원으로 전년 동기 394억5005만원 대비 33.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 104억7358만원으로 전년 동기 51억3094만원 대비 104.1% 늘었다. 지배지분 순이익은 73억1121만원으로 전년 동기 29억9726만원 대비 143.9% 늘었다.



현재가 4만2200원 기준 주가수익배수(PER)는 81.1배, 주가순자산배수(PBR)는 5.83배, 자기자본이익률(ROE)은 7.2%다.


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[삼천당제약] 투자 체크 포인트

기업개요 항생제, 순환기질환치료제등 전문의약품을 생산하는 제약회사
사업환경 ▷ 인구 고령화로 노인질환과 관련된 의약품 매출이 꾸준히 증가될 것으로 예상
▷ 국내 제약산업은 내수판매 중심으로 영업 및 마케팅 중심의 노동집약적 산업
▷ 해외진출과 신약개발이 핵심 성장동력으로 부각
경기변동 ▷ 제약업은 다른산업에 비해 경기변동에 대해 안정성이 높음
▷ 일반의약품의 경우 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향받음
주요제품 ▷ 항생제 (1.5%) : 패혈증, 호흡기 질환 등
▷ 순환기질환치료제 (1%) : 동맥경화,협심증 치료제 등
▷ 안과 용제 (15.9%) : 건성질환,각막염 치료제
▷ 소화기계 용제 (0.4%)
▷ 호흡기 질환 치료제 (5.7%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ EPINASTINE HCL (5.1%) : 호흡기계 원료
▷ LOXOPROFEN SODIUM HYDRATE6.(3%) : 소염제 원료
▷ COLINE SODIUM METHANESULFONATE (16.5%) : 항생제 원료
▷ 의약품 원재료 국내 (66.5%)
▷ 의약품 원재료 수입 (33.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 신약 개발로 인한 신규 매출 확대
▷ 노인인구 증가에 따른 틈새시장 공략
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 40%, 유동비율 197%
- 자산 대비 차입금 비중 14%
- 이자보상배율 6배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

삼천당제약의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼천당제약] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 296 1,388 1,219
영업이익 -5 96 51
영업이익률(%) -1.7% 6.9% 4.2%
순이익(연결지배) 12 105 88
순이익률(%) 4.1% 7.6% 7.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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