NH투자증권 구완성 연구원이 작성한 녹십자 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2분기 헌터라제 중국 허가 기대
▶ 신종플루 사태 당시 글로벌 백신업체 매출 30% 증가
지난 13일 주가는 전일과 동일한 11만원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 73.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.20배, 자기자본이익률(ROE)은 1.6%다.
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이 시각 강세업종/테마06.02 14:15
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1
조선사
5
▲9.4%
▲5
▼0
0
5,860원
▲880원▲17.7%
-
2
선박엔진 관련주
10▲6.9%
▲9▼01
1,735원
▲400원▲30.0%
-
3
기타 조선기자재
29▲6.6%
▲26▼211,735원
▲400원▲30.0%
-
4
日 불매운동 관련주
3▲5.6%
▲2▼01
5,130원
▲630원▲14.0%
이 시각 급등주06.02 14:15
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[녹십자] 최신 분석 보고서
[녹십자] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 혈액제제, 백신제제 주력의 제약사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국민소득수준이 향상됨에 따라 건강에 대한 관심이 고조돼 국내 의약품 시장 연평균 6~7% 성장할 것으로 전망 ▷ 녹십자는 오창공장과 백신 전용 화순공장을 완공하며 혈액제제 및 백신제제 전문 제약사로 도약 |
| 경기변동 | ▷ 일반의약품은 전문의약품 보다 경기변동에 민감한 편 |
| 주요제품 | ▷ 제품 : 혈액제제류 (28.7%), 백신제제류 (12.9%), 일반제제류 (6%), OTC류 (4.6%) ▷ 상품 : 일반제제류 (22.3%), 백신제제류 (12.2%), 혈액제제류 (8.6%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 오창공장 의약품제조 : 플라스마 (50.2%,TIG 14년 18만705원→ 15년 21만1793원 → 16년 22만368원 → 17년 21만6529원 → 18년1Q 20만7744원 → 18년2Q 20만7228원/LT) ▷ 화순공장 의약품제조 : 부화란 (7%) ▷ 음성공장 의약품제조 : Diomagnite (0.1%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 고령화 등에 따라 제약 시장 확대 시 수혜 ▷ 해외 매출처 신규 확보 시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별) - 부채비율 65%, 유동비율 239% - 자산 대비 차입금 비중 23% - 이자보상배율 4배 |
| 신규사업 | ▷ 혈액제제, Recombinant제제, 백신제제의 대형 수출품목 육성 ▷ 국내 출시된 혈우병치료제 '그린진 에프'와 면역글로불린 '아이비 글로불린 에스엔'의 미국 등 임상 추진 ▷ 당국내 혈액제제시설 Capa 증설 ▷ 고용량 독감백신 2017년 10월 임상 1상 승인 |
녹십자의 정보는 2020년 04월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[녹십자] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2020.3 | 2019.12 | 2018.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,544 | 11,461 | 11,414 |
| 영업이익 | 64 | 419 | 463 |
| 영업이익률(%) | 2.5% | 3.7% | 4.1% |
| 순이익(연결지배) | -43 | -36 | 344 |
| 순이익률(%) | -1.7% | -0.3% | 3% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)