[퀵리포트] 아모레퍼시픽, "매수" 유지..목표가 24만원-NH證

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[아이투자 뉴스봇 기자]NH투자증권은 26일 아모레퍼시픽에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 24만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 30만원 대비 20% 하향했다.

NH투자증권 조미진 연구원이 작성한 아모레퍼시픽 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 질적 성장 전략의 중장기적 방향성 유효
▶ 1분기는 코로나19로 인한 국내외 타격 예상
▶ 변화의 노력은 지속될 것





이날 오전 11시 15분 현재 아모레퍼시픽 주가는 전일대비 0.28% 상승한 17만8000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 43.6배, 주가순자산배수(PBR)는 2.32배, 자기자본이익률(ROE)은 5.3%다.

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[아모레퍼시픽] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 화장품 제조·판매 업체
사업환경 ▷ 최근 양극화 현상으로 인해 고가와 중저가로 화장품 시장 양분화
▷ 모바일을 중심으로한 디지털 판매 채널 매출액도 증가세
경기변동 ▷ 여성들이 주 고객층이기 때문에 계절적인 수요 변동이 있으며, 제품 수명주기가 짧음
▷ 최근에는 남성층의 화장품 관여도도 높아지면서 남성 제품도 다양화되고 있음
주요제품 ▷ 화장품 사업부문 (89.2%) : 설화수, 헤라, 아이오페, 한율 등
▷ DB(Daily Beauty) & Sulloc사업부문 (10.8%) : 모발, 구강, 바디케어 제품
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 화장품 원재료 (11%) : 스킨, 로션 등 각종 화장품 원료
▷ 화장품 부재료 (37.6%) : 용기, 캡 등
▷ DB(Daily Beauty) & Sulloc사업부문 원재료 (12.5%) : 샴푸, 비누, 치약, 녹차 등의 원료
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 국내 및 중국의 화장품 판매 증가시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 12%, 유동비율 327%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

아모레퍼시픽의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아모레퍼시픽] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.12 2018.12 2017.12
매출액 39,138 36,707 36,275
영업이익 4,405 3,723 4,744
영업이익률(%) 11.3% 10.1% 13.1%
순이익(연결지배) 2,388 3,322 3,940
순이익률(%) 6.1% 9.1% 10.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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