[실시간 분석] 현대모비스, 3.5% 상승…증권사 목표가 22만원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]현대모비스 주가가 강세를 보이고 있다. 26일 오후 2시 13분 현재 현대모비스의 주가는 전일대비 3.5% 상승한 17만5500원이다.

삼성증권은 26일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 22만원으로 제시했다.


삼성증권 임은영 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 대주주 주식매입 효과 2 가지
▶ 지배구조 변화 전망은 시기상조

현대모비스는 지난해 4분기 연결기준 매출액이 10조4037억원으로 전년 동기 9조6440억원 대비 7.8% 늘었다. 같은기간 영업이익은 6343억7000만원으로 전년 동기 5816억9300만원 대비 9% 늘었다. 지배지분 순이익은 5877억9000만원으로 전년 동기 4204억1500만원 대비 39.8% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 현대모비스의 1분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 4267억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 8조6010억원이다.



현재가 17만5500원 기준 주가수익배수(PER)는 7.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.52배, 자기자본이익률(ROE)은 7.1%다.


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[현대모비스] 투자 체크 포인트

기업개요 현대·기아차 그룹의 자동차 부품 업체
사업환경 ▷ 현대·기아차의 글로벌 생산 확대 정책으로 해외자회사의 이익 기여도가 높아지는 추세
▷ FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매채널 다변화는 국내 부품업계에 기회요인임
▷ 엔화 약세에 따른 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복은 리스크임
경기변동 대표적인 경기 민감형 산업으로 현대·기아차 완성차 판매량과 자동차 보급대수의 영향을 받음
주요제품 ▷ 샤시, 칵핏모듈 등
▷ AS용 보수용품 등
원재료 ▷ 강재류 : POSCO, 현대제철 등에서 매입
▷ 코아 : 동국실업 등에서 매입
▷ TPO SHEET : LG하우시스, 한화첨단소재 등에서 매입
▷ 철강재
실적변수 ▷ 현대·기아차 완성차 판매량 증가 시 실적 증가
▷ 원/달러 환율 상승 시, 철강제품 가격 하락 시 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 16%, 유동비율 304%
- 자산 대비 차입금 비중 4%
- 이자보상배율 92배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

현대모비스의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대모비스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.12 2018.12 2017.12
매출액 226,247 205,172 194,177
영업이익 16,796 15,484 14,625
영업이익률(%) 7.4% 7.5% 7.5%
순이익(연결지배) 22,907 18,888 15,682
순이익률(%) 10.1% 9.2% 8.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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