[실시간 분석] 코스맥스, 3.5% 상승…증권사 목표가 10만원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]코스맥스 주가가 강세를 보이고 있다. 26일 오전 9시 19분 현재 코스맥스의 주가는 전일대비 3.5% 상승한 7만2500원이다.

NH투자증권은 26일 코스맥스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 10만원으로 제시했다.


NH투자증권 조미진 연구원이 작성한 코스맥스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 밸류에이션 디레이팅 요소 소멸
▶ 온라인화에 박차
▶ 어려울 때 부각되는 경쟁력

코스맥스는 지난해 4분기 연결기준 매출액이 3530억7360만원으로 전년 동기 3288억3988만원 대비 7.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 168억9501만원으로 전년 동기 101억629만원 대비 67.1% 늘었다. 지배지분 순이익은 96억9816만원으로 전년 동기 61억6463만원 대비 57.3% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 코스맥스의 1분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 63억3300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 3251억6700만원이다.



현재가 7만2500원 기준 주가수익배수(PER)는 22.9배, 주가순자산배수(PBR)는 2.12배, 자기자본이익률(ROE)은 9.3%다.


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[코스맥스] 투자 체크 포인트

기업개요 한국 화장품 ODM 시장에서 가장 큰 점유율을 가지고 있는 기업 중의 하나로 화장품 ODM 전문 기업
사업환경 ▷ 중국 화장품 ODM 시장 성장 전망
▷ 중저가 화장품 시장의 성장
▷ 중국, 베트남, 대만 등 화장품 수출 증가에 따른 매출 신장 전망
경기변동 ▷ 경기변동에 둔감한 편
주요제품 ▷ 기초제품류 (48.1%) : AHC브릴리언트골드스킨케어외 (14년 1525원 → 15년 1554원 → 16년 1833원 → 17년 1759원 → 18년1Q 1838원 → 18년2Q 1850원 → 18년3Q 1871원)
▷ 색조제품류 (38.7%) : 클리오킬커버리퀴드파운웨어쿠션외 (14년 1788원 → 15년 1765원 → 16년 1999원 → 17년~18년1Q 2096원 → 18년2Q 2216원 → 18년3Q 2171원)
▷ 시공제품류 (2.5%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 금설 (2.7%)
▷ NOVEC HFE 7100 (1%)
▷ TINOSORB S (1.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 자회사의 실적 개선(중국, 인도네시아, 미국 법인)
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 123%, 유동비율 98%
- 자산 대비 차입금 비중 31%
- 이자보상배율 4배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

코스맥스의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코스맥스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.12 2018.12 2017.12
매출액 7,390 6,794 5,282
영업이익 402 221 188
영업이익률(%) 5.4% 3.3% 3.6%
순이익(연결지배) 318 326 189
순이익률(%) 4.3% 4.8% 3.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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