[퀵리포트] 빙그레, "매수" 유지..목표가 8만원 유지-IBK證

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[아이투자 뉴스봇 기자]IBK투자증권은 7일 빙그레에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 8만원이다.

IBK투자증권 김태현 연구원이 작성한 빙그레 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 연간 이익 성장 기대감은 유효
▶ 해태아이스크림 인수, 다방면에서 시너지 효과 창출 가능할 듯






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[빙그레] 투자 체크 포인트

기업개요 '바나나맛 우유', '메로나' 등으로 유명한 유가공 제품 전문업체
사업환경 ▷ 국민 소득수준 향상으로 유기농제품 등 고부가가치 제품 관심이 증대됨
▷ 식품 산업은 브랜드 충성도가 높은 편으로 경쟁심화에 따라 브랜드 인지도늘 높이려는 노력중
▷ 빙그레는 유·음료 및 아이스크림 부문에서 국내 인지도가 높은 편
경기변동 ▷ 경기 변동 영향은 적음
▷ 여름철에 매출이 늘고 겨울철에 매출이 감소하는 계절적 요인 존재
주요제품 ▷ 냉장 품목군 (52.2%) : 우유 및 유음료 외
▷ 냉동 및 기타품목군 (47.7%) : 아이스크림 및 기타
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 원유 (Raw Milk) : 낙농진흥회 등에서 매입 (단가 kg당 13년 1026원 → 14년 1064원 → 15년 1058원 → 16년 1060원 → 17년 1054원 → 18년1Q 1065원 → 18년2Q 1060원 → 18년3Q 1055원)
* 괄호 안은 매입 가격 추이
실적변수 ▷ 기온 상승, 강우량 감소시 빙과류·유음료 매출 증가
▷ 제품 단가 상승 및 원유 값 하락시 수혜
▷ 해외 수출 확대시 매출 성장
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 25%, 유동비율 337%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 이자보상배율 192배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

빙그레의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[빙그레] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 1,908 8,572 8,382
영업이익 45 418 353
영업이익률(%) 2.4% 4.9% 4.2%
순이익(연결지배) 66 411 342
순이익률(%) 3.5% 4.8% 4.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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