[미스터마켓] 코엔텍, 전일비 거래량 +404.04%

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[아이투자 김가혜 연구원]코엔텍의 거래량이 전일 대비 급증했다. 10일 오전 10시 24분 현재 96만8384주가 거래돼 전일 19만2125주 대비 404.04% 증가다. 같은 시각 주가는 전일 대비 11.19% 오른 9140원을 기록 중이다. 코엔텍은 맥쿼리 사모펀드가 최대주주인 울산 지역 폐기물 소각·매립업체이다.

코엔텍 예비입찰이 성황리에 마감됐다는 소식이 전해지면서 투자자들의 관심을 끌고 있다. 코엔텍 예비입찰에는 호반건설과 태영그룹 계열사등 건설사를 비롯해 MBK파트너스와 한앤컴퍼니 등 PEF가 참여했으며 후보군들이 제시한 금액은 약 5000억원대인 것으로 알려졌다.


최근 분기인 2019년 4분기 매출액은 전년 동기 247억원 대비 22% 감소한 191억원이다. 같은 기간 영업이익은 90억원에서 45억원으로 50% 줄었고, 순이익은 66억원에서 38억원으로 42% 감소했다.

재무 안전성은 양호하다. 2019년 4분기 기준 부채비율 29.7%, 유동비율 694.4%를 기록했다. 영업이익이 이자비용의 75.9배에 달해 영업이익으로 충분히 이자비용을 감당할 수 있다.

현재 주가와 2019년 4분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 18.9배, 주가순자산배수(PBR)는 2.99배, 자기자본이익률(ROE)은 15.8%다.




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[코엔텍] 투자 체크 포인트

기업개요 맥쿼리 사모펀드가 최대주주인 울산 지역 폐기물 소각·매립업체
사업환경 ▷ 산업폐기물 처리산업은 과정적 성격으로 경쟁업체의 진입이 어려움
▷ 입지조건과 처리능력이 주요 경쟁력
▷ 정부의 환경규제가 강화되면 우수한 처리 기술을 갖춘 업체는 수혜
경기변동 ▷ 경기가 호황일수록 폐기물이 증가
▷ 지역적 업황에도 영향 받음
주요제품 ▷ 폐기물 소각 처리 (43.4%)
▷ 소각과정에서 발생하는 스팀 판매 (35.1%)
▷ 폐기물 매립 처리 (21.5%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 사업 특성상 해당사항 없음
실적변수 ▷ 울산지역과 경북 구미공단 등 배출업체의 가동률 증가시 수혜
▷ 공장 정기보수기간(shut down)에는 공장보수관계로 폐기물 발생량이 증가하므로 성수기
▷ 건설폐기물의 경우 연말과 연초의 건설공사 저조로 비수기
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 53%, 유동비율 294%
- 자산 대비 차입금 비중 10%
- 이자보상배율 79배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

코엔텍의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코엔텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 195 711 722
영업이익 102 284 293
영업이익률(%) 52.3% 39.9% 40.6%
순이익(연결지배) 82 241 245
순이익률(%) 42.1% 33.9% 33.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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