[퀵리포트] 한섬, "매수" 유지..목표가 12%↓ 3만5000원-대신證

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[아이투자 뉴스봇 기자]대신증권은 11일 한섬에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만원 대비 12% 하향했다.

대신증권 유정현 연구원이 작성한 한섬 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 35,000원 하향(-13%)
▶ 1Q20 Review: 온라인 채널 성장으로 마진 방어
▶ 온라인 채널이 이익의 지지대 역할 수행





지난 8일 주가는 전일대비 2.55% 상승한 2만4100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 7.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.57배, 자기자본이익률(ROE)은 8.2%다.

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[한섬] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 선두권 여성의류업체로 TIME, SJSJ, SYSTEM 등 유명 브랜드 보유중
사업환경 ▷ 의류업은 갈수록 브랜드 파워가 중요해지며 소비 양극화로 저가/고가 시장 구분이 뚜렷해짐
▷ 저가 의류와 달리 고가 의류는 브랜드 충성도가 높아 경기변동에 영향이 덜함
▷ 경제성장률과 민간소비, 패션 소비의식 추이를 감안하면 소폭의 성장을 예상
경기변동 ▷ 국내 경기와 가계 소득 수준에 민감함
주요제품 ▷ 의복류 제품 (59.6%)
▷ 의복류 상품 (40.1%)
▷ 수수료 (0.2%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ LANVIN 등 (21.8%)
▷ WOVEN, KNIT 등 원재료 (31.8%)
▷ 단추, 안감 등 (9.7%)
▷ SYSTEM 등 외주가공비 (36.5%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 가계 소득과 소비지출 증가시 수혜
▷ 브랜드 파워 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 22%, 유동비율 398%
- 자산 대비 차입금 비중 1%
- 이자보상배율 72배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

한섬의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한섬] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 2,709 9,946 7,666
영업이익 297 957 784
영업이익률(%) 11% 9.6% 10.2%
순이익(연결지배) 216 853 724
순이익률(%) 8% 8.6% 9.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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