[실시간 분석] 동아쏘시오홀딩, 7.2% 상승…증권사 목표가 13만원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]동아쏘시오홀딩스 주가가 강세를 보이고 있다. 25일 오후 2시 19분 현재 동아쏘시오홀딩스의 주가는 전일대비 7.2% 상승한 9만7900원이다.

KTB투자증권은 25일 동아쏘시오홀딩스에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 13만원으로 산정했다.


KTB투자증권 이혜린 연구원이 작성한 동아쏘시오홀딩스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동아쏘시오 그룹 지주회사 동아쏘시오홀딩스 주력 자회사 현황 점검을 통한 커버리지 개시
▶ 목표주가 13만원 제시. 자회사 동아에스티/동아제약/용마로지스 현가화한 투자자산가치 (주당 25만원)에 순차입금 차감한 Target NAV(21만원) 기준 할인율 40% 적용해 산출
▶ 상승여력 42%, 투자의견 BUY로 신규 커버리지 개시. 기존 커버리지 자회사 동아에스티 목표가 상승여력 26% 대비 업사이드 우위




현재가 9만7900원 기준 주가수익배수(PER)는 30.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.81배, 자기자본이익률(ROE)은 2.7%다.


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[동아쏘시오홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요 박카스로 유명한 제약사인 동아제약 보유한 지주회사
사업환경 ▷ 국내 의약품 업계는 대부분 복제약 시장. 수출 경쟁력이 부족해 내수 위주임
▷ 정부는 약가규제 정책과 더불어 제약산업 경쟁력 강화 방안을 밝힘
▷ 국내 의약품 시장은 고령화, 삶의 질 향상에 대한 관심 증가로 인해 시장이 확대되는 추세
경기변동 ▷ 타산업에 비해 경기 변동에 둔감
주요제품 ▷ 제약 (54.6%) : 박카스, 판피린, 신약 API 등
▷ 물류 (29.3%) : 배송, 운동, 국제포워딩 등
▷ 포장용기 (15.5%) : 병유리, CAP, PET 등
▷ 지주사 (11.8%)
* 괄호 안은 사업부문별 매출 비중
원재료 ▷ 박카스병 (9.9%)
▷ 박카스캡 (2.7%)
▷ 고과당 (1.8%)
▷ 소다회 (0.3%)
* 괄호 안은 매입비중
실적변수 ▷ 신약 개발시 실적성장
▷ 해외 제약사 제품의 국내판권 확보시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 39%, 유동비율 46%
- 자산 대비 차입금 비중 32%
- 이자보상배율 2배
신규사업 ▷ 동아제약 - 2013년 말 송도 바이오시밀러 공장 완공
▷ 2015년 4월 1일 바이오시밀러 사업부문 물적 분할 - 디엠비(주)
▷ 2016년 4월 1일 사명 변경 - 디엠바이오(주)

동아쏘시오홀딩스의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동아쏘시오홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 298 677 711
영업이익 193 240 240
영업이익률(%) 64.8% 35.5% 33.8%
순이익(연결지배) 84 198 -1,640
순이익률(%) 28.2% 29.2% -230.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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