[퀵리포트] 일진홀딩스, "매수" 유지..목표가 13%↑ 6000원-IBK證

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[아이투자 뉴스봇 기자]IBK투자증권은 16일 일진홀딩스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5300원 대비 13% 상향했다.

IBK투자증권 김장원 연구원이 작성한 일진홀딩스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 계열사 모두 이슈가 될 잠재적 성장주
▶ 실적 개선과 성장 기대
▶ 지주 가치에 반영이 덜 된 계열사 가치



지난 15일 주가는 전일대비 7.67% 하락한 4335원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.74배, 자기자본이익률(ROE)은 7.3%다.

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[일진홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요 일진그룹의 지주회사로 일진전기, 일진다이아몬드 등의 일진 브랜드 소유
사업환경 ▷ 일진다이아몬드의 공업용 다이아몬드는 산업 기초소재로 건설 경기에 영향
경기변동 ▷ 정부의 전력산업 및 사회간접자본 투자 규모에 영향을 받음
주요제품 ▷ 전선부문 : 동나선 및 알미늄 나선 (49.3%), 전력 및 절연선 (27.2%), 전기 및 설비공사 (4.7%)
▷ 전력시스템부문 : 중전기기 (15.5%), 설비공사 (1%)
* 괄호 안은 부문별 매출 비중
원재료 ▷ 전선부문 : 전기동 (내수 58.9%, 수입 31%), 알미늄 잉곳 (내수 1.4%, 수입 6.6%)
▷ 전력시스템 (2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 정부의 전력 생산 투자시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 10%, 유동비율 114%
- 자산 대비 차입금 비중 7%
- 이자보상배율 6배
신규사업 ▷ 초고압 가스절연차단기 개발
▷ 이차전지 관련 소재 개발

일진홀딩스의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일진홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.6 2019.12 2018.12
매출액 51 62 72
영업이익 37 34 48
영업이익률(%) 72.5% 54.8% 66.7%
순이익(연결지배) 73 126 -14
순이익률(%) 143.1% 203.2% -19.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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