[실시간 분석] 펄어비스, 5.2% 상승…증권사 목표가 22만원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]펄어비스 주가가 강세를 보이고 있다. 16일 오전 10시 33분 현재 펄어비스의 주가는 전일대비 5.2% 상승한 20만7300원이다.

이베스트투자증권은 16일 펄어비스에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 22만원으로 제시했다.

이베스트투자증권 성종화 연구원이 작성한 펄어비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q20 실적은 QoQ 숨고르기 전망. 다만, 현시점 관전포인트는 아님
▶ 현시점 관전 포인트는 ˝이브 에코스 글로벌˝ 흥행성과

펄어비스는 올해 1분기 연결기준 매출액이 1331억8733만원으로 전년 동기 1326억3042만원 대비 0.4% 늘었다. 같은기간 영업이익은 462억1637만원으로 전년 동기 181억5877만원 대비 154.5% 늘었다. 지배지분 순이익은 483억3255만원으로 전년 동기 141억4736만원 대비 241.6% 늘었다.


최근 1개월간 증권사가 예상한 펄어비스의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 419억6700만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1343억3300만원, 지배지분 순이익은 381억6700만원이다.



현재가 20만7300원 기준 주가수익배수(PER)는 14.1배, 주가순자산배수(PBR)는 4.16배, 자기자본이익률(ROE)은 29.4%다.


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[펄어비스] 투자 체크 포인트

기업개요 온라인 게임 '검은사막' 개발, 공급업체
사업환경 ▷ 2016년 세계 게임시장 규모는 1362억달러로 전년 대비 4% 증가함
▷ 2015년까지 급속하게 성장하던 모바일 게임의 성장률은 주춤하나, 온라인 게임은 꾸준한 성장세 유지 중
경기변동 ▷ 경기 변동보다는 대규모 업데이트 주기에 따른 매출 변동이 있음
주요제품 ▷ 검은사막 게임사업부문 : 온라인 (33.9%), 모바일 (66.1%)
* 괄호안은 매출 비중
원재료 ▷ 게임 개발사업 특성상 원재료 없음
실적변수 ▷ 국내 및 해외에서 개발 게임 흥행 시 수혜
▷ 지속적인 신작 출시 필요
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 27%, 유동비율 409%
- 자산 대비 차입금 비중 8%
- 이자보상배율 62배
신규사업 ▷ 신규 IP 확보 및 신작개발
▷ 유통경로 다변화(Steam 등), 플랫폼 다변화(모바일, 콘솔) 등

펄어비스의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[펄어비스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.6 2019.12 2018.12
매출액 2,284 4,557 3,667
영업이익 1,046 1,597 1,656
영업이익률(%) 45.8% 35% 45.2%
순이익(연결지배) 720 1,577 1,464
순이익률(%) 31.5% 34.6% 39.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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