[실시간 분석] LG상사, 5% 상승…증권사 목표가 1만8000원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]LG상사 주가가 강세를 보이고 있다. 30일 오전 9시 45분 현재 LG상사의 주가는 전일대비 5% 상승한 1만5450원이다.

하나금융투자는 30일 LG상사에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만8000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만6000원 대비 12% 상향했다.


하나금융투자 유재선 연구원이 작성한 LG상사 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 18,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
▶ 2Q20 영업이익 373억원(YoY -26.3%) 컨센서스 부합 전망
▶ 하반기 석탄 가격 변화에 따른 수익성 회복 여부 중요

LG상사는 올해 1분기 연결기준 매출액이 2조4498억원으로 전년 동기 2조5426억원 대비 3.6% 감소했다. 같은기간 영업이익은 498억5241만원으로 전년 동기 533억3440만원 대비 6.5% 줄었다. 지배지분 순이익은 2569억4952만원으로 전년 동기 825억5987만원 대비 211.2% 늘었다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 LG상사의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 380억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2조5692억원, 지배지분 순이익은 147억4000만원이다.



현재가 1만5450원 기준 주가수익배수(PER)는 3.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.43배, 자기자본이익률(ROE)은 14.4%다.


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[LG상사] 투자 체크 포인트

기업개요 자원·원자재 사업비중 높이고 있는 LG그룹 계열의 종합무역상사
사업환경 ▷ 신흥국들의 수요 증가와 각국의 경기부양책으로 원자재 수요는 점진적으로 증가할 전망
▷ 국제적 환경규제 강화로 바이오매스 발전 등 친환경사업에 대한 관심이 커지고 있는 상황
경기변동 ▷ 글로벌 경기 변동에 민감한 산업으로 원자재 가격, 신흥국 설비투자 규모에 영향을 받음
주요제품 ▷ 자원(10%) : 석탄, 석유, 금속, 식량자원 등
▷ 인프라(50%) : 화공 플랜트, 발전, 산업인프라, 화학, 전기/전자 부품, Auto 등
▷ 물류(38%) : 해상운송, 항공운송, 육상운송, 국제특송, 통관, 창고, 물류컨설팅 등
* 괄호 안은 매출비중
원재료 자원개발, 무역사업으로 원재료 없음
실적변수 ▷ 개발 중인 자원 프로젝트 성공시 실적 레벨-업
▷ 국제 석탄, 비철금속 등 원자재 가격 상승시 수혜
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 100%, 유동비율 116%
- 자산 대비 차입금 비중 29%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 인도네시아 신규 팜농장 지분 취득을 위한 해외 계열사에 740억원 출자

LG상사의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LG상사] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 7,488 30,805 29,043
영업이익 3 -115 -210
영업이익률(%) 0% -0.4% -0.7%
순이익(연결지배) 2,569 286 -704
순이익률(%) 34.3% 0.9% -2.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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