[특징주] 더블유게임즈, 5.1% 상승…PER 12.7배

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[아이투자 뉴스봇 기자]더블유게임즈 주가가 강세를 보이고 있다. 30일 오전 10시 11분 현재 더블유게임즈의 주가는 전일대비 5.1% 상승한 7만9600원이다.

SK증권은 지난 29일 더블유게임즈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만원 대비 35% 상향했다.


SK증권 이진만 연구원이 작성한 더블유게임즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 코로나19 수혜로 주력 슬롯 2분기 매출 QoQ 약 20% 증가하며 2Q20 매출액 1,658억원, 영업이익 530억원의 호실적 기록 전망
▶ 2020년 매출액, 영업이익 전망치 각각 기존 대비 4.8%, 8.1% 상향 조정
▶ 7/1 예정된 더블다운인터랙티브(DDI)의 나스닥 상장으로 인해 Peer 대비 낮은 수준으로 유지되던 동사의 밸류에이션 재평가 기대
▶ 투자의견 매수로 유지. 목표주가는 12개월 Forward EPS에 15.5배의 Target PER(Peer인 SciPlay 12MF PER에 10% 할증) 적용해 95,000원으로 상향

더블유게임즈는 올해 1분기 연결기준 매출액이 1374억4548만원으로 전년 동기 1257억2720만원 대비 9.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 383억8456만원으로 전년 동기 375억9286만원 대비 2.1% 늘었다. 지배지분 순이익은 321억9669만원으로 전년 동기 270억7475만원 대비 18.9% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 더블유게임즈의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 552억6300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1680억8800만원, 지배지분 순이익은 358억1400만원이다.



현재가 7만9600원 기준 주가수익배수(PER)는 12.7배, 주가순자산배수(PBR)는 2.04배, 자기자본이익률(ROE)은 16.1%다.


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[더블유게임즈] 투자 체크 포인트

기업개요 소셜카지노게임 더블유카지노를 주력 상품으로 보유한 온라인 게임 개발사
사업환경 ▷페이스북 사용자 수 증감에 영향
경기변동 ▷경기변동보다는 모바일 게임시장, SNS 활성화의 영향을 받음
주요제품 ▷ PC게임 (46.9) : 더블다운카지노, 더블유카지노 등
▷ 모바일게임 (53%) : 더블다운카지노, 더블유카지노 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 기재사항 없음.
실적변수 ▷페이스북 의존도가 높음, 주력시장인 북미 시장 내에서 페이스북의 성장에 영향, 15년 반기 기준 페이스북 우러간 방문자수는 14.9억명, 모바일 월간 방문자수 13억명
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 7%, 유동비율 357%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

더블유게임즈의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[더블유게임즈] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 472 2,003 1,931
영업이익 194 784 766
영업이익률(%) 41.1% 39.1% 39.7%
순이익(연결지배) 322 1,103 878
순이익률(%) 68.2% 55.1% 45.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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