[실시간 분석] 한세실업, 3.9% 상승…증권사 목표가 1만4000원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]한세실업 주가가 강세를 보이고 있다. 30일 오후 12시41분 현재 한세실업의 주가는 전일대비 3.9% 상승한 1만600원이다.

KTB투자증권은 30일 한세실업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만4000원으로 제시했다.


KTB투자증권 배송이 연구원이 작성한 한세실업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 연결 매출액 4,446억원(YoY+4%), 영업이익 69억원(YoY-64%)으로 시장 기대치 하회 추정
▶ OEM 매출액 3,807억원(YoY +7%), 영업이익 62억원(YoY -67%) 예상

한세실업은 올해 1분기 연결기준 매출액이 3940억9571만원으로 전년 동기 4228억1618만원 대비 6.7% 감소했다. 같은기간 영업이익은 52억1039만원으로 전년 동기 51억1440만원 대비 1.8% 늘었다. 지배지분 순이익은 -158억7947만원으로 전년 동기 26억9255만원에서 적자전환했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 한세실업의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 64억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 4121억원이다.



현재가 1만750원 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.17배, 자기자본이익률(ROE)은 -5.1%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[한세실업] 투자 체크 포인트

기업개요 미국 수출이 매출의 99% 차지하는 의류 OEM 글로벌 기업
사업환경 ▷ SPA(제조·유통 일괄 의류) 브랜드의 성장세, 이들을 고객으로 둔 OEM 업체 실적도 개선되고 있음
▷ 글로벌 의류 메이커들은 원가 절감을 목적으로 베트남, 방글라데시에 생산기지를 보유한 업체에 발주를 늘리고 있음
경기변동 ▷ 미국,일본,유럽 등 주 소비국가의 경기에 밀접하게 연동 됨
주요제품 ▷ 봉제품
▷ 상품 및 기타
원재료 ▷ 면, 원사, 스판
- CM 30S/1
- CVC 30S/1
- TC 30S/1
실적변수 ▷ 환율 상승 시 수혜
▷ 선진국 경기 호전시 수혜
▷ 면화가격 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 115%, 유동비율 122%
- 자산 대비 차입금 비중 38%
- 이자보상배율 7배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

한세실업의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한세실업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 3,352 15,340 13,166
영업이익 109 778 278
영업이익률(%) 3.3% 5.1% 2.1%
순이익(연결지배) -159 -2 -508
순이익률(%) -4.7% -0% -3.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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