원익IPS, 1Q 영업이익 220억원.. PER 14.1배

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원익IPS은 16일 분기보고서를 통해 '22년 1분기 매출액 2087억원(전년비 -18%), 영업이익 220억원(-9.5%), 순이익 216억원(-15.6%)을 각각 기록했다고 공시했다.

가치투자 포털 아이투자는 분기보고서를 바탕으로 올해 1분기 실적을 전년 동기와 비교했다. 이번 1분기 실적과 전일 종가를 반영한 PER은 14.1배로 나타났다.


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[원익IPS] 투자 체크 포인트

기업개요 2016년 4월 원익홀딩스에서 인적분할된 반도체 및 디스플레이 장비 제조업체
사업환경 ▷ 반도체산업은 제품수명주기가 짧은 특징이 있으며, 매년 대규모 설비 및 연구개발 투자가 필요함
▷ 주문자 생산방식 매출이 많아 수요업체와의 협력관계 필요
▷ 디스플레이산업은 대규모 투자가 필요한 선발 진입기업 위주 산업(진입장벽이 높음)
▷ 반도체 사업 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스반도체, 동부하이텍, 매그나칩반도체 등
▷ 디스플레이 사업 주요 고객사는 LG이노텍, 삼성모바일디스플레이, 일진LED 등
경기변동 ▷ 반도체 장비산업은 반도체 시장 경기가 호전 되면 매출액이 큰 폭으로 증가하고, 불경기 시 그 타격이 반도체 소자업체에 비해 상대적으로 큰 편
▷ 디스플레이 산업은 국내 및 해외 패널업체들의 투자가 있을 때와 없을때의 매출 차이가 큰 편
주요제품 제품 89.43%
기타 10.57%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ HEATER (10.2%)
▷ GENERATOR (3.6%)
▷ TM MODULE (2.6%)
▷ MFC (2.1%)
▷ VAPORIZATION SYSTEM (1.6%)
▷ 기타 (79.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 디스플레이 산업의 경우, 특정 업체에 납품 시 공정상 보안 이유로 경쟁 업체에는 납품이 어려운 경향이 있음
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 48.79%
- 유동비율 186.08%
- 당좌비율 75.48%
- 이자보상배율 199.37%
- 금융비용부담률 0.05%
- 자본유보율 3,250.22%
신규사업 ▷ 국내 유수 반도체소자업체와 차세대 유전막 물질 및 공정에 대해 공동 개발 중
▷ 국내 태양광전지 양산 업체들과 JDP등을 통한 제품 다양화 준비 중

원익IPS의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[원익IPS] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 4,649 10,115 12,323
영업이익 -301 976 1,641
영업이익률(%) -6.5% 9.6% 13.3%
순이익(연결지배) -97 894 1,451
순이익률(%) -2.1% 8.8% 11.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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