최근 분석 보고서
일성아이에스 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 마취제, 항생재가 주력이며 금융자산도 많이 보유한 제약사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 의약품 업계는 대부분 복제약 시장. 수출 경쟁력이 부족해 내수 위주임 ▷ 국내 의약품 시장은 고령화, 삶의 질 향상에 대한 관심 증가로 인해 시장이 확대되는 추세 |
| 경기변동 | ▷ 제약산업은 경기변동에 비탄력적임 |
| 주요제품 | 정제 64.12% 주사제 12.93% 시럽제 12.44% 제품 상품 기타 5.22% 캅셀 4.19% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ Amoxycillin (20.3%) : 항생제 ▷ Alfacalcidol (5.5%) : 골진환치료제 (14년 15만902원 → 15년 8만4560원 → 16년 9만6585원 → 17년 9만1216원 → 18년1Q 8만9463원 → 18년2Q 8만9477원 → 18년3Q 9만1216원/mg) ▷ Camostat mesylate (9.3%) : 췌장염 치료제 ▷ Calcium Dobesilate (3.1%) : 망막증 * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 자산 중 54%를 차지하는 장기매도금융자산(삼성물산 2031억, 15년 4분기)의 가격 변동 ▷ 정부 규제에 따라 실적 변동, 파이프라인 확장 등 지속적인 신약 개발시 매출 성장 가능 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 5.33% - 유동비율 1,436.95% - 당좌비율 1,279.10% - 이자보상배율 -113.27% - 금융비용부담률 0.05% - 자본유보율 3,553.99% |
| 신규사업 | ▷ 항생제 분야 특화를 위한 cGMP 수준의 페니실린 생산시설 완비 ▷ 2018년 2월 한국먼디파마와 베타딘인후스프레이에 대한 코프로모션 계약을 체결하여 병원 영업을 전담 ▷ 신제품 다수 출시 및 MRI 조영제 제네릭 개발 중 |
일성아이에스의 정보는 2025년 06월 04일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
일성아이에스 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2025.3 | 2024.12 | 2023.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 166 | 690 | 781 |
| 영업이익 | -10 | -95 | -80 |
| 영업이익률(%) | -6.1% | -13.8% | -10.2% |
| 순이익(지배지분) | 15 | 131 | -209 |
| 순이익률(%) | 9.3% | 19.0% | -26.8% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준