최근 분석 보고서
포스코퓨처엠 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 내화물과 2차전지 음극재를 생산하며 포스코ESM를 흡수합병해 양극재 사업도 진출한 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 내화물 시장은 내화물 업체와 수요처의 독점관계가 형성돼 신규 진입이 어려움 ▷ 현대제철은 한국내화, 동국제강은 동국알앤에스가 주로 공급 ▷ 주 고객사인 포스코는 중국발 공급과잉, 현대제철 고로 투자로 경쟁에 어려움을 겪고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따른 실적 변동이 큰 산업으로 조강 생산량, 시멘트 생산량의 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품 | 에너지소재부문 66.94% 라임화성부문 19.90% 내화물부문 13.16% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 생석회 (52%) : 석회석 (12년 1만9761원 → 13년 1만9611원 → 14년 1만9897원 → 15년 1만9650원 → 16년 1만9696원 → 17년 1만8718원 → 18년1Q 1만8591원 → 18년2Q 1만8843원 → 18년3Q 1만8805원) ▷ 내화물 (44.1%) (12년 28만5000원 → 13년 40만원 → 14년 57만7000원 → 15년 80만1148원 → 16년 71만4058원 → 17년 35만2289원 → 18년1Q 25만683원 → 18년2Q 29만8480원 → 18년3Q 32만2378원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 포스코의 조강 생산량, 고로 투자 증가 시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 192.30% - 유동비율 106.94% - 당좌비율 59.54% - 이자보상배율 0.05% - 금융비용부담률 3.20% - 자본유보율 6,425.28% |
| 신규사업 | ▷ 침상코크스, 피치코크스 사업 ▷ 이차전지음극재 국산화 추진 |
포스코퓨처엠의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
포스코퓨처엠 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 29,767 | 47,599 | 33,019 |
| 영업이익 | 420 | 359 | 1,659 |
| 영업이익률(%) | 1.4% | 0.8% | 5.0% |
| 순이익(지배지분) | 539 | 287 | 1,183 |
| 순이익률(%) | 1.8% | 0.6% | 3.6% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준