국내 유일 피스톤, 스크류 방식 공기압축기 전 기종 제조사

2,730

▲ 60

▲ 2.25%

시총 : 866억원

12/23 15:30 현재

스토봇 종합 분석 결과

41

  • 수급분석

    점수이미지

    34

  • 밸류에이션

    점수이미지

    56

  • 펀더멘탈

    점수이미지

    34

종합점수(100점 만점) = 기업분석 + 수급분석

주요 투자지표

  • EPS주당순이익

    34

  • BPS주당순자산

    2,913

  • 시가배당률

    0.56%

  • PER
    주가수익배수

    79.50

  • PBR
    주가순자산배수

    0.92

  • ROE
    자기자본이익률

    1.16%

한신기계 투자 체크 포인트

기업개요 국내 유일 피스톤, 스크류 방식 공기압축기 전 기종 제조사
사업환경 ▷ 신형 압축방식인 스크류 타입 개발로 효율, 소음 등 향상됨, 구형인 피스톤 방식은 가격 매력 있음
▷ 전세계적인 공장자동화 트렌드로 따라 공기압축기 수요는 꾸준히 증가하는 추세
▷ 국내 공기압축기 시장은 약 1500억원 규모이며, 매출액 기준 한신기계 1위(점유율 36% 수준)
경기변동 ▷ 시설재의 성격이 강한 업종으로 일반적인 경기변동 그래프
▷ 계절적인 영향은 거의 없으며, 하반기에 매출이 다소 집중되는 경향
주요제품 AIR COMP 70.02%
기타공구 29.98%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ AIR-END (24.9%) : 공기 압축3(11년 142만원 → 12년 98만6000원 → 13년 105만3000원 → 14년 85만6000원 → 15년 89만3000원 → 16년 82만5000원→ 17년 83만5000원 → 18년1Q 83만5000원 → 18년2Q~3Q 80만4000원)
▷ MOTOR (12.2%) : 압축공기 동력 (11년 53만원 → 12년 55만원 → 13년 55만1000원 → 14년 54만5000원 → 15년~18년3Q 52만6000원)
▷ AIR-TANK (5.2%) : 압축공기저장
▷ BOX 외 (6.3%) : 제품 케이스
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 제조업 설비투자 증가시 수혜
▷ 원/달러 환율 10% 상승시 외환관련이익 1.4억원 발생(2014년 2분기 기준)
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 37.61%
- 유동비율 312.29%
- 당좌비율 188.47%
- 이자보상배율 8.56%
- 금융비용부담률 0.98%
- 자본유보율 480.51%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

한신기계의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.

자료 : 아이투자 www.itooza.com

한신기계 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2024.9 2023.12 2022.12
매출액 373 573 560
영업이익 10 -72 -41
영업이익률(%) 2.8% -12.6% -7.3%
순이익(지배지분) 44 -20 -47
순이익률(%) 11.8% -3.4% -8.4%

자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준