[아이투자 김명선 연구원]HD현대인프라코어가 미국과 유럽의 경기 회복과 함께 점진적 성장세를 이어갈 전망이다.

다올투자증권 최광식 연구원에 따르면 HD현대인프라코어의 2분기 연결 매출은 1조 1,054억 원으로 전년 대비 0.2% 감소하고, 영업이익은 858억 원으로 27% 증가할 것으로 전망된다. 건설기계 부문은 역성장을 이어가지만, 엔진 부문에서 발전 및 방산 호조에 따른 성장세를 이어갈 것이라는 분석이다.

최 연구원은 “유럽의 회복 속도가 더딘 상황이지만, 하반기로 갈수록 미국과 유럽 건설 시장의 회복이 구체화될 가능성이 있다”며 “미국의 금리 하락과 중고차·출하 재고 회복세가 건설기계 수요 증가로 이어질 수 있다”고 전했다.

한편, HD현대인프라코어는 현대중공업그룹 건설기계 부문 계열사로, 건설기계 및 엔진 제조를 주력으로 한다. 특히 중대형 굴착기와 디젤 엔진 분야에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 전 세계 180여 개국에 제품을 수출하고 있다.

■ V차트 분석
- '25년 1분기 연결 재무 (연환산 차트)

1. 실적 : 1분기 연환산 매출액은 3조 9753억원, 영업이익은 1592억원을 기록했다. 지난 '19년 이후 줄곧 실적 하락세를 겪고 있다.



2. 재고자산 : 1분기 말 재고자산은 1조 3938억원, 매출 대비 비중은 35%를 차지했다. 재고비율이 꾸준히 늘어나는 추세다.



3. 차입금 : 1분기 말 차입금은 1조 3364억원으로 총자산의 30%를 차지했다. 차입금과 차입금 비중은 꾸준히 줄고 있다.



4. PBR : 1일 종가 기준 PBR은 1.28배로 역대 PBR 밴드 상단에 위치한다.



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