[이시각 업종별 저PER] 모베이스 5.5배, 핸드폰 부품 1위

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[아이투자 하지민 연구원]11일 오후 1시 30분 현재 모베이스의 주가수익배수(PER)가 5.5배로 핸드폰 부품 업종 중 가장 낮다. 그 다음은 슈피겐코리아, 하이비젼시스템, 에스코넥, 에스에이티 순이다. PER은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.

PER은 이 시각 시가총액을 2018년 2분기 연환산(최근 4분기 합산) 순이익으로 나눠 계산했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익은 연결 지배주주 기준이다.




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[모베이스] 투자 체크 포인트

기업개요 삼성전자 휴대폰 케이스 제조업체
사업환경 ▷ 휴대폰 산업이 스마트폰 중심으로 성장함에 따라 기존의 피처폰 수요는 감소하는 추세
▷ 삼성전자 최대 휴대폰 생산기지인 베트남에 2009년 진출 , 2014년 생산실적 1억9111만대 생산량으로 국내 공장(4059만대)보다 규모가 커 사실상 주력 사업부
경기변동 ▷ 삼성전자 휴대전화 및 노트북 등의 매출, 생산실적에 따라 실적 좌우
주요제품 ▷ 휴대폰 케이스 (84%)
▷ 산업용 재봉기 및 자수기 (15.1%)
▷ 상품, 임대료 및 기타매출 등 (0.9%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 변동 추이
원재료 ▷ 휴대전화 및 노트북 외장케이스 주원료는 폴리카보나이트(PC,Poly Carbonate)로 제일모직 제품을 주로 구입

실적변수 ▷ 삼성전자 휴대폰 판매량 증가시 수혜
▷ 각 모델별로 거치는 공정(사출, UV, EMI, 증착, Gasket, ASS'Y)의 수와 부재료의 사용량 증가 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 10%, 유동비율 641%
- 자산 대비 차입금 비중 10%
- 이자보상배율 530배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

모베이스의 정보는 2018년 10월 23일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[모베이스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 118 559 499
영업이익 21 90 59
영업이익률(%) 17.8% 16.1% 11.8%
순이익(연결지배) 59 159 315
순이익률(%) 50% 28.4% 63.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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