[리스트] 4분기 호실적 낸 저평가주 15선

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편집자주아래 내용은 3월 14일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
[아이투자 하지민 연구원]오늘 스노우볼레터는 실적 좋고, 주가는 과거 대비 싼 종목을 찾았다.

올해 4분기 순이익이 전년 동기 대비 증가하고, 현재 주가수익배수(PER)가 5년 평균 대비 낮은 종목이다. 영업활동과 관계없는 일시적 이익이 반영된 기업을 걸러내기 위해 4분기 매출액이 전년 동기 대비 15% 이상 줄어든 종목은 제외했다.


PER이 낮은 순으로 15종목을 추린 결과, SK하이닉스, 한국토지신탁, 제주은행 등이 목록에 포함됐다. 순이익이나 주가 급변동으로 PER 변화가 컸던 기업을 가급적 추려내기 위해 현재 PER이 3배 이상이고, 5년 평균 PER이 20배 이하인 종목을 선별했다.

PER은 기업의 시장가치인 시가총액이 순이익 대비 몇 배에 거래되는지를 나타내는 투자지표다. 수치가 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.



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[SK하이닉스] 투자 체크 포인트

기업개요 DRAM, NAND Flash 등 메모리 반도체 주력 기업
사업환경 ▷ D램 수요는 PC에서 모바일로, 낸드 플래시 수요는 모바일에서 PC영역으로 확대
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 거시경제 순환 사이클과 연관성이 비교적 큼
주요제품 ▷ 반도체 (100%) : DRAM, NAND Flash, MCP 등 산업용 전자기기
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ S/P, 부재료(42%)
▷ Wafer (14%)
▷ Lead Frame & Substrate (3%)
▷ PCB (3%)
▷ 기타 (38%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ D램·낸드플래시 가격 상승시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 외환관련이익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 32%, 유동비율 150%
- 자산 대비 차입금 비중 9%
- 이자보상배율 227배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

SK하이닉스의 정보는 2019년 04월 04일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK하이닉스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 403,247 297,189 167,331
영업이익 205,791 133,408 30,124
영업이익률(%) 51% 44.9% 18%
순이익(연결지배) 155,401 106,415 29,538
순이익률(%) 38.5% 35.8% 17.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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