[실시간 분석] 네오팜, +3.2% 상승…증권사 목표가 7만3000원 제시

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네오팜 주가가 강세를 보이고 있다. 15일 오전 9시 6분 현재 네오팜의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 5만9900원이다.

이날 주가 상승은 네오팜에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

KTB투자증권은 지난 14일 네오팜에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만6000원 대비 30% 상향했다.

KTB투자증권 배송이 연구원이 작성한 네오팜 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 12MF Target PER을 22배에서 27배로 조정해 목표주가를 7.3만원으로 상향
▶ Target PER 27배는 과거 중국 사업 기대감이 반영되었던 18년 1분기 수준
▶ 1분기 의미 있는 수준의 아토팜 중국 매출이 발생할 것으로 예상

네오팜은 지난해 3분기 연결기준 매출액이 143억7758만원으로 전년 동기 114억7042만원 대비 25.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 34억4819만원으로 전년 동기 24억9876만원 대비 38% 늘었다. 지배지분 순이익은 28억2962만원으로 전년 동기 22억5272만원 대비 25.6% 늘었다.

최근 3개월간 증권사가 예상한 네오팜의 2018년 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 182억8300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 668억1699만원, 지배지분 순이익은 145억6000만원이다.

현재가 5만9900원 기준 주가수익배수(PER)는 32.7배, 주가순자산배수(PBR)는 8.16배, 자기자본이익률(ROE)은 25.0%다.

이 시각 강세업종/테마
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[네오팜] 최근 종목 뉴스

[네오팜] 투자 체크 포인트

기업개요	아토피 보습제를 주력으로 하는 화장품 및 의약품 제조·개발회사
사업환경	▷ 산업화 및 도시화에 따른 환경오염으로 아토피환자 수는 늘고 있는 추세 ▷ 아토피 보습제 제품은 소비자가 효능적인 측면에서 만족하지 않으면 절대 반복구매 하지 않는 특성 ▷ 이 때문에 3년 이상 꾸준한 성장을 보이고 있는 제품은 소수에 불과
경기변동	▷ 경기변동에 둔감
주요제품	화장품 96.16% 기타 3.84% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ Olive butter (1%), PC-9S(2.5%), Phytosqalane(식물성) (0.9%) , 기타원료 (90.2%) 등 * 괄호 안은 매입 비율
실적변수	▷ 제품 인지도 증가 시 수혜 ▷ 제품에 대한 신뢰도 높아질 시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 14.77% - 유동비율 670.68% - 당좌비율 620.55% - 이자보상배율 2,691.42% - 금융비용부담률 0.01% - 자본유보율 3,145.69%
신규사업	▷ 진행 중인 신규사업 없음

네오팜의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[네오팜] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	971	850	879
영업이익	253	214	224
영업이익률(%)	26.1%	25.2%	25.5%
순이익(연결지배)	232	170	177
순이익률(%)	23.9%	20.0%	20.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)