[실시간 분석] 네패스, +4.2% 상승…증권사 목표가 2만5300원 제시

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네패스 주가가 강세를 보이고 있다. 17일 오전 9시 2분 현재 네패스의 주가는 전일대비 4.2% 상승한 1만9500원이다.

이날 주가 상승은 네패스에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

상상인증권은 지난 16일 네패스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만5300원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만700원 대비 22% 상향했다.

상상인증권 김장열 연구원이 작성한 네패스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ PMIC향 실적 견인 확인될 것 + 외인 인식 재정립 기대 -> 목표주가 2.53만원
▶ 기존 2,200억 + 신규 테스트 3,825억 = 6,020억 가치

네패스는 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 744억3400만원으로 전년 동기 705억6300만원 대비 5.4% 늘었다. 같은기간 영업이익은 82억3600만원으로 전년 동기 23억5100만원 대비 250.3% 늘었다.

전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 18.1배, 주가순자산배수(PBR)는 2.78배, 자기자본이익률(ROE)은 15.4%다.

이 시각 강세업종/테마
04.26 13:35

이 시각 급등주
04.26 14:16

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[네패스] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체용 화학 부품소재 전문업체
사업환경	▷ 비메모리 반도체의 경박단소화를 위해 범핑 및 WLP 기술은 각광받고 있음 ▷ 전자재료 산업은 진입장벽이 높지만, 진입 후에는 안정적으로 성장이 가능한 분야임
경기변동	반도체 경기변동에 매우 민감
주요제품	* 수치는 매출 비중
원재료	▷ 반도체 부문 : Target (22.5%), 도금용액 (31.5%) 등 ▷ 전자재료 부문 : TDC-250 (36.9%), Poest (7.5%) 등 ▷ 디스플레이 (0.4%) : DFR Fil, 약액 등 *괄호안은 매입 비중
실적변수	▷ D램, 낸드플래시 가격 상승시 수혜 ▷ LCD패널 가격 상승시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크	재무건전성 ★ - 부채비율 320.97% - 유동비율 95.35% - 당좌비율 82.34% - 이자보상배율 -0.35% - 금융비용부담률 2.30% - 자본유보율 1,358.28%
신규사업	▷ 12인치 기반의 FOWLF 및 600×600mm기반의 PLP 공정 프로모션 시행

네패스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[네패스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	4,801	5,880	4,184
영업이익	-700	-67	-164
영업이익률(%)	-14.6%	-1.1%	-3.9%
순이익(연결지배)	-985	776	-397
순이익률(%)	-20.5%	13.2%	-9.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)