[퀵리포트] 두산밥캣, "매수"로 상향..목표가 3만8000원-하이투자證

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[아이투자 이명석 기자]하이투자증권은 2일 두산밥캣에 대한 투자의견을 매수로 상향했다. 반면 목표가는 3만8000원으로 지난번 제시한 목표가에서 변동이 없다.

하이투자증권 최광식 연구원이 작성한 두산밥캣 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 1Q19 컨센서스 상회하는 호실적
▶ 주가약세 사유① 그룹사 리스크: 그룹사 자산 매입 일단락, 즉 해소
▶ 사유② 두산중공업의 두산밥캣 PRS 오버행: 유통주식의 10%가 잠재 매물
▶ 2Q19 성수기 이후 낙관은 어려움:1) CT 출시로 비용 지출, 2) 북미 출하-재고 꺾임





이날 오전 10시 20분 현재 두산밥캣 주가는 전일대비 3.91% 상승한 3만3200원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 12.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.89배, 자기자본이익률(ROE)은 7.1%다.

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[두산밥캣] 투자 체크 포인트

기업개요 두산그룹 계열사로 미니 건설장비 전문 생산업체
사업환경 ▷ 건설장비 시장은 2016년부터 중국 정부의 인프라 건설 사업에 대한 투자 증가와 북미/유럽의 주택 경기 회복으로 2019년까지 연평균 2.1% 성장할 전망
경기변동 ▷ 미니 건설기계는 소형/범용 제품 특성 상 대형 건설기계에 비해 경기변동에 상대적으로 덜 민감함
주요제품 ▷ Compact 건설기계(미니 건설기계) (91%)
▷ Portable Power (9%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ Hydraulics & Powertrain
▷ Steel & Weldment
▷ Petrochemical
실적변수 ▷ 북미 및 오세아니아 지역 매출 비중이 65% 이상으로 높아 북미 경기 침체 시 실적 악화될 수 있음
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 3%, 유동비율 1,294%
- 자산 대비 차입금 비중 2%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 해당 사항 없음

두산밥캣의 정보는 2019년 01월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[두산밥캣] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 794 203 179
영업이익 610 -72 -48
영업이익률(%) 76.8% -35.5% -26.8%
순이익(연결지배) N/A 2,645 2,738
순이익률(%) N/A 1303% 1529.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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