삼성증권 한영수 연구원이 작성한 LIG넥스원 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 1분기 영업이익은 상회. 일부 환관련 이익이 반영된 것으로 추정. 다만 1분기 영업이익의 절대 규모가 크지 않다는 점에서, 많은 의미를 부여하기는 어렵다는 판단
▶ 잔고 및, 국방예산 증가로 동사의 장기 성장성에 대한 기대 점증. 하지만 이를 주가에 반영하기는 다소 이른 상태. 최소 2020년 이익을 valuation에 사용할 수 있는 시점을 기다릴 필요. 당해 이익으로는 아직 해외 경쟁사 대비 valuation 매력이 부족하고, 높은 단기 이익변동성으로 시장이 아직 동사의 미래 이익을 선반영할 가능성이 제한적이기 때문
지난 15일 주가는 전일과 동일한 3만4000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 167.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.15배, 자기자본이익률(ROE)은 0.7%다.
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이 시각 강세업종/테마04.26 13:35
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1
대북송전주
11
▲12.9%
▲9
▼0
2
2,850원
▲655원▲29.8%
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2
전력기기
24▲8.1%
▲20▼222,850원
▲655원▲29.8%
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3
북한 금강산
8▲3.7%
▲4▼312,850원
▲655원▲29.8%
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4
구리
4▲3.7%
▲4▼00
1,513원
▲95원▲6.7%
이 시각 급등주04.26 14:11
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[LIG넥스원] 최근 종목 뉴스
[LIG넥스원] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 무기체계 개발 및 생산 등 종합방산업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 방위산업은 정부의존도가 높은 산업으로 정부의 정책 방향에 따라 시장 규모에 영향을 받음 |
| 경기변동 | ▷ 글로벌 및 국내 경제상황에 영향을 받음 |
| 주요제품 | PGM 63.07% ISR 14.29% AEW 11.53% C4I 9.51% 기타 1.60% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 국내 방위산업은 거래처가 정부이므로 매출 및 수익이 안정적이나, '방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙'에 따라 적정이윤이 규정되어 있어 일반적인 민수사업에 비해 수익성 제고에는 한계가 있음. ▷ 원재료의 가격 관련 사항은 보안 관계상 기재를 생략함 |
| 실적변수 | ▷ 방위산업은 정부의존도가 높은 산업으로 정부의 정책 방향에 따라 시장 규모에 영향을 받음 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 252.23% - 유동비율 100.70% - 당좌비율 56.47% - 이자보상배율 14.79% - 금융비용부담률 0.80% - 자본유보율 546.26% |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
LIG넥스원의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[LIG넥스원] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 23,086 | 22,208 | 18,222 |
| 영업이익 | 1,864 | 1,791 | 972 |
| 영업이익률(%) | 8.1% | 8.1% | 5.3% |
| 순이익(연결지배) | 1,750 | 1,229 | 1,051 |
| 순이익률(%) | 7.6% | 5.5% | 5.8% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)