[퀵리포트] 한국타이어월드, "매수" 유지..목표가 24%↓ 1만9000원-유진證

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[아이투자 고상한 기자]유진투자증권은 24일 한국테크놀로지그룹에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만5000원 대비 24% 하향했다.

유진투자증권 이재일 연구원이 작성한 한국테크놀로지그룹 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 한국테크놀로지그룹의 1분기 영업실적은 매출액 2,102억원(+3.1% yoy), 영업이익 464억원 (-14.7% yoy)을 기록
▶ 한국타이어테크놀로지의 주가 하락에 따른 NAV(Net Asset Value)의 감소를 반영해 목표주가를 기존 25,000원에서 19,000원으로 하향 조정하며 투자 의견 매수를 유지함





이날 오전 9시 50분 현재 한국테크놀로지그룹 주가는 전일대비 1.19% 하락한 1만6650원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 7.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.49배, 자기자본이익률(ROE)은 6.6%다.

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[한국테크놀로지그룹] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 시장점유율 1위의 타이어 제조 지주회사로 한국타이어, 아트라스BX 보유중
사업환경 ▷ 세계 타이어 산업은 성숙기에 진입했지만, 중국 등 신흥국 수요는 꾸준히 늘것으로 기대됨
▷ 국내와 선진국 시장은 자동차 산업이 성숙기에 진입해 교체수요가 시장의 주를 이룸
▷ 국내 자동차 관련 업체는 현대·기아차의 글로벌 점유율 상승의 수혜를 입고 있음
경기변동 ▷ 국내 타이어 산업은 자동차 산업의 발전 여부와 개인소득의 증감에 영향받음
▷ 선진국의 경기 변동에 따라 수출에 영향을 받으나 정도는 미미함
주요제품 ▷ 제품,상품 등 : 배터리 (75%)
▷ 지분법평가 (16.7%)
▷ 상표권 : 상표권수익 (6%)
▷ 용역 서비스업 (0.5%) : SSC 용역
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 * 해당사항없음
실적변수 ▷ 신차 판매 및 자동차 보유대수 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 판매 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 3%, 유동비율 1,618%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

한국테크놀로지그룹의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국테크놀로지그룹] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 494 749 874
영업이익 371 543 424
영업이익률(%) 75.1% 72.5% 48.5%
순이익(연결지배) 637 2,071 2,331
순이익률(%) 128.9% 276.5% 266.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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