[실시간 분석] 휠라코리아, +3.2% 상승…증권사 목표가 10만원 제시

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[아이투자 고상한 기자]휠라코리아 주가가 강세를 보이고 있다. 14일 오전 10시 5분 현재 휠라코리아의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 8만3600원이다.

이날 주가 상승은 휠라코리아의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


한국투자증권은 지난 13일 휠라코리아에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 10만원으로 제시했다.

한국투자증권 나은채 연구원이 작성한 휠라코리아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 성수기에 최대 실적 예상
▶ 한국과 미주 사업이 FILA 브랜드 성장에 기여
▶ 업종 내 top pick 유지, 목표주가 10만원 유지

휠라코리아는 올해 1분기 연결기준 매출액이 8345억7623만원으로 전년 동기 6769억1710만원 대비 23.2% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1158억4997만원으로 전년 동기 849억3215만원 대비 36.4% 늘었다. 지배지분 순이익은 702억7836만원으로 전년 동기 381억1336만원 대비 84.3% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 휠라코리아의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 1433억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 9324억3799만원, 지배지분 순이익은 816억6000만원이다.



현재가 8만3600원 기준 주가수익배수(PER)는 29.1배, 주가순자산배수(PBR)는 4.77배, 자기자본이익률(ROE)은 16.4%다.


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[휠라코리아] 투자 체크 포인트

기업개요 대표 브랜드 휠라(FILA)를 런칭한 스포츠 전문 브랜드
사업환경 ▷ 아웃도어 열풍으로 스포츠 의류 지속적인 성장 전망
▷ 캐주얼 시장의 성장세는 둔화, 트렌드 변화 주기 빨라지는 추세
▷ 홈쇼핑 및 온라인 판매의 지속적인 확대와 해외 생산 통한 가격 경쟁이 심화되는 추세
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 소비심리에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 상품 판매 (97.1%)
▷ 로열티수익 등 (2.9%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 중국을 비롯한 아시아 골프 산업 성장 → 골프 스포츠웨어 판매 증가
▷ 면화 및 화학섬유 가격 하락시 원가율 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 30%, 유동비율 98%
- 자산 대비 차입금 비중 26%
- 이자보상배율 9배
신규사업 ▷진행중인 신규사업 없음

휠라코리아의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[휠라코리아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 2,998 4,999 3,425
영업이익 553 565 14
영업이익률(%) 18.4% 11.3% 0.4%
순이익(연결지배) 1,388 1,435 624
순이익률(%) 46.3% 28.7% 18.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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