대신증권 이동헌 연구원이 작성한 한국조선해양 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 145,000원 유지
▶ 2Q19 Review 모든게 좋았던 2분기
▶ 수주만 남았다
이날 오전 9시 35분 현재 한국조선해양 주가는 전일대비 0.48% 상승한 10만4000원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.62배, 자기자본이익률(ROE)은 -4.2%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.
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이 시각 강세업종/테마05.08 11:42
-
1
대북송전주
11
▲4.1%
▲8
▼1
2
8,240원
▲1,190원▲16.9%
-
2
원자력발전소 해체
13
▲3.4%
▲12
▼0
1
10,580원
▲1,450원▲15.9%
-
3
스테인리스·특수강판
6
▲3.2%
▲5
▼1
0
1,877원
▲286원▲18.0%
-
4
의약품 위탁생산(CMO)
5
▲2.8%
▲2
▼2
1
11,500원
▲1,850원▲19.2%
이 시각 급등주05.08 11:41
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[HD한국조선해양] 투자 체크 포인트
기업개요 | 종합중공업 회사로 발전 중인 세계 수위권 조선사 |
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사업환경 | ▷ 조선부문 - 환경 규제 강화에 다른 친환경 고효율 선박으로의 선박 교체 수요가 증가할 전망 ▷ 비조선부문 - 세계경기 회복에 따른 에너지 수요 증가로 플랜트 공사 발주가 회복될 전망 - 미국과 중국을 포함해 인도 등 신흥 시장 성장을 바탕으로 태양광 시장 확대 기대 |
경기변동 | ▷ 조선부문 - 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업 - 해운 물동량, 자원개발 수요 등에 영향을 받음 ▷ 비조선부문 - 해양플랜트 : 국제유가, 환경규제 등에 영향을 받음 - 엔진기계 : 조선업계의 경기 변동에 영향 - 그린에너지 : 에너지 정책과 환경규제에 영향 |
주요제품 | 조선 85.84% 그린에너지 5.44% 해양플랜트 4.09% 엔진기계 3.58% 기타 1.06% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 조선 : 기자재 (41.7%), 강재 (33.3%), 의장재(8.0%) ▷ 해양플랜트 : 기자재 (79.8%), 의장재 (2.2%), 기계류(11.6%) ▷ 엔진기계 : 엔진부품 (73.8%) ▷ 건설장비 : 굴삭기 제작 (100%) ▷ 그린에너지 : WAFER (28.3%),외부셀(19.9%) * 괄호 안은 부문별 기준 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 해운 경기 호황시 선박 발주량 증가로 수혜 ▷ 유가 상승시 자원개발 수요 증가로 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 129.62% - 유동비율 120.17% - 당좌비율 61.59% - 이자보상배율 -10.63% - 금융비용부담률 0.95% - 자본유보율 4,710.29% |
신규사업 | ▷ 다양한 종류의 드릴쉽, 셔틀탱커, 극지운항용탱커 시장 분야에 대한 경쟁력 강화 - LNG선/ LNG 부유식 원유 생산저장하역설비(FPSO)/ 부유식 저장기화설비 분야(FRSU) 개발 대응 - 심해와 극지방 한계유전 개발 확대에 대비 |
HD한국조선해양의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[HD한국조선해양] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
---|---|---|---|
매출액 | 212,962 | 173,020 | 154,934 |
영업이익 | 2,823 | -3,556 | -13,848 |
영업이익률(%) | 1.3% | -2.1% | -8.9% |
순이익(연결지배) | 2,217 | -2,169 | -9,293 |
순이익률(%) | 1.0% | -1.3% | -6.0% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)