한국투자증권 김진우 연구원이 작성한 금호타이어 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 더블스타 매각 이후 정상화 노력 중. 워크아웃/채권단관리를 거치면서 영업망과 브랜드이미지에 타격을 입었음
▶ 여전한 이자비용 부담과 복구가 덜 된 영업망을 감안 시 2020년에도 턴어라운드 어려울 전망
이날 오전 10시 30분 현재 금호타이어 주가는 전일대비 1.30% 하락한 4185원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.88배, 자기자본이익률(ROE)은 -5.5%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.
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이 시각 강세업종/테마05.08 15:32
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1
닭·오리
6
▲5.3%
▲5
▼1
0
3,615원
▲460원▲14.6%
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2
원자력발전소 해체
13
▲4.7%
▲11
▼1
1
11,350원
▲2,220원▲24.3%
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3
택배업계
2
▲4.1%
▲2
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0
129,900원
▲9,100원▲7.5%
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4
핵융합에너지
9
▲3.9%
▲6
▼2
1
11,350원
▲2,220원▲24.3%
이 시각 급등주05.08 15:31
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[금호타이어] 최근 종목 뉴스
[금호타이어] 투자 체크 포인트
기업개요 | 차량용 타이어 제조업체 |
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사업환경 | ▷ 세계 타이어 산업은 성숙기에 진입했지만, 중국 등 신흥국 수요는 꾸준히 늘것으로 기대됨 ▷ 국내와 선진국 시장은 자동차 산업이 성숙기에 진입해 교체수요가 시장의 주를 이룸 ▷ 국내 자동차 관련 업체는 현대·기아차의 글로벌 점유율 상승의 수혜를 입고 있음 |
경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차 판매량에 영향을 받음 ▷ 불황기에도 교체용 시장에서 선전한다면 경기 민감도를 낮출 수 있음 |
주요제품 | 타이어 99.83% 비타이어 0.17% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 천연고무(21.6%): MARDEC 매입 (10년 3,577원 → 11년 5,324원 → 12년 4,174원 → 13년 3,136원 → 14년 2,211원 → 15년 1791원) ▷ 합성고무(25.3%): 금호석유화학 매입 (10년 2,881원 → 11년 3,926원 → 12년 3,883원 → 13년 3,068원 → 14년 2,589원 → 15년 2,296원) ▷ CORD지(18.4%): 효성, 코오롱 매입 ▷ 카본블랙(13.1%): CCK, OCI 매입 * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
실적변수 | ▷ 국내외 자동차 판매수·보유대수 증가시 수혜 ▷ 천연고무 및 유가 하락시 원가 개선 |
리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 241.75% - 유동비율 95.34% - 당좌비율 55.17% - 이자보상배율 0.02% - 금융비용부담률 2.90% - 자본유보율 -23.01% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
금호타이어의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[금호타이어] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 40,414 | 35,592 | 26,012 |
영업이익 | 4,110 | 231 | -415 |
영업이익률(%) | 10.2% | 0.7% | -1.6% |
순이익(연결지배) | 1,578 | -790 | -711 |
순이익률(%) | 3.9% | -2.2% | -2.7% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)