이런 가운데 한화투자증권은 지난 4일 현대미포조선에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만원으로 제시했다.
한화투자증권 이봉진 연구원이 작성한 현대미포조선 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2019년 수주는 기대에 미치지 못함
▶ PC선 시장의 업황회복 시그널
▶ 우려했던 것보다 양호한 수익성
현대미포조선은 올해 3분기 연결기준 매출액이 7312억7268만원으로 전년 동기 5822억2996만원 대비 25.6% 늘었다. 같은기간 영업이익은 236억8748만원으로 전년 동기 214억8890만원 대비 10.2% 늘었다. 지배지분 순이익은 235억7225만원으로 전년 동기 419억9181만원 대비 43.8% 감소했다.
최근 1개월간 증권사가 예상한 현대미포조선의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 334억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 7790억8000만원, 지배지분 순이익은 254억7500만원이다.
현재가 4만4950원 기준 주가수익배수(PER)는 37.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.77배, 자기자본이익률(ROE)은 2.1%다.
이 시각 강세업종/테마04.26 12:30
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대북송전주
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전력기기
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2,770원
▲575원▲26.2%
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스마트그리드(지능형전력망)
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구리
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이 시각 급등주04.26 12:32
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[HD현대미포] 투자 체크 포인트
기업개요 | 현대중공업 계열의 석유제품 운반선 중심의 조선사 |
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사업환경 | ▷ 대규모 장치산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 치열함 ▷ 글로벌 경기 침체 여파로 인한 해운 경기 불황으로 호황기 대비 선가 하락 추세 ▷ 고유가 기조로 자원개발용 특수 선박, 해양 플랜트의 발주가 늘고 있음. 다만, 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양의 'Big3'가 고부가가치 시장에서 높은 경쟁력을 보이고 있음 |
경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 해운 물동량, 자원개발 수요 등에 직접적 영향을 받음 |
주요제품 | 조선 100.00% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 기자재 (52.5%) ▷ 강재 (30.4%) ▷ 의장재 (2.9%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 해운 경기 호황시 선박 발주량 증가로 수혜 ▷ 석유화학 경기 호황시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 93.74% - 유동비율 118.99% - 당좌비율 61.03% - 이자보상배율 -75.32% - 금융비용부담률 0.09% - 자본유보율 840.07% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
HD현대미포의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[HD현대미포] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 40,391 | 37,169 | 28,872 |
영업이익 | -1,529 | -1,091 | -2,173 |
영업이익률(%) | -3.8% | -2.9% | -7.5% |
순이익(연결지배) | -1,429 | -446 | -1,597 |
순이익률(%) | -3.5% | -1.2% | -5.5% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)