[실시간 분석] 현대미포조선, +3.3% 상승…증권사 목표가 6만원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]현대미포조선 주가가 강세를 보이고 있다. 5일 오전 9시 16분 현재 현대미포조선의 주가는 전일대비 3.3% 상승한 4만4950원이다.

이런 가운데 한화투자증권은 지난 4일 현대미포조선에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만원으로 제시했다.


한화투자증권 이봉진 연구원이 작성한 현대미포조선 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2019년 수주는 기대에 미치지 못함
▶ PC선 시장의 업황회복 시그널
▶ 우려했던 것보다 양호한 수익성

현대미포조선은 올해 3분기 연결기준 매출액이 7312억7268만원으로 전년 동기 5822억2996만원 대비 25.6% 늘었다. 같은기간 영업이익은 236억8748만원으로 전년 동기 214억8890만원 대비 10.2% 늘었다. 지배지분 순이익은 235억7225만원으로 전년 동기 419억9181만원 대비 43.8% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 현대미포조선의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 334억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 7790억8000만원, 지배지분 순이익은 254억7500만원이다.



현재가 4만4950원 기준 주가수익배수(PER)는 37.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.77배, 자기자본이익률(ROE)은 2.1%다.


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[현대미포조선] 투자 체크 포인트

기업개요 현대중공업 계열의 석유제품 운반선 중심의 조선사
사업환경 ▷ 대규모 장치산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 치열함
▷ 글로벌 경기 침체 여파로 인한 해운 경기 불황으로 호황기 대비 선가 하락 추세
▷ 고유가 기조로 자원개발용 특수 선박, 해양 플랜트의 발주가 늘고 있음. 다만, 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양의 'Big3'가 고부가가치 시장에서 높은 경쟁력을 보이고 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 해운 물동량, 자원개발 수요 등에 직접적 영향을 받음
주요제품 ▷ 조선-선박 : PC선, BC선, LPG선 외
▷ 금융 (중단사업부문) : 금융영업 외
원재료 ▷ 기자재 (52.5%)
▷ 강재 (30.4%)
▷ 의장재 (2.9%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 해운 경기 호황시 선박 발주량 증가로 수혜
▷ 석유화학 경기 호황시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 50%, 유동비율 182%
- 자산 대비 차입금 비중 4%
- 이자보상배율 8배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

현대미포조선의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대미포조선] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 22,734 24,051 24,413
영업이익 594 517 816
영업이익률(%) 2.6% 2.1% 3.3%
순이익(연결지배) 606 850 4,369
순이익률(%) 2.7% 3.5% 17.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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