[퀵리포트] 한세실업, "보유" 유지..목표가 5%↓ 1만9000원-KB證

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[아이투자 뉴스봇 기자]KB증권은 9일 한세실업에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 1만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만원 대비 5% 하향했다.

KB증권 하누리 연구원이 작성한 한세실업 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 한세실업, ‘Hold’ 유지 및 TP 19,000원으로 하향
▶ 4Q19E: 매출액 +12%, 영업이익 +66% YoY
▶ OEM: 매출 성장 + 원가 감소
▶ 브랜드: 판매 부진 + 비용 축소





지난 8일 주가는 전일대비 5.20% 하락한 1만6400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.55배, 자기자본이익률(ROE)은 -6.4%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[한세실업] 투자 체크 포인트

기업개요 미국 수출이 매출의 99% 차지하는 의류 OEM 글로벌 기업
사업환경 ▷ SPA(제조·유통 일괄 의류) 브랜드의 성장세, 이들을 고객으로 둔 OEM 업체 실적도 개선되고 있음
▷ 글로벌 의류 메이커들은 원가 절감을 목적으로 베트남, 방글라데시에 생산기지를 보유한 업체에 발주를 늘리고 있음
경기변동 ▷ 미국,일본,유럽 등 주 소비국가의 경기에 밀접하게 연동 됨
주요제품 ▷ 봉제품
▷ 상품 및 기타
원재료 ▷ 면, 원사, 스판
- CM 30S/1
- CVC 30S/1
- TC 30S/1
실적변수 ▷ 환율 상승 시 수혜
▷ 선진국 경기 호전시 수혜
▷ 면화가격 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 120%, 유동비율 125%
- 자산 대비 차입금 비중 43%
- 이자보상배율 7배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

한세실업의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한세실업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.12 2018.12 2017.12
매출액 15,340 13,166 13,546
영업이익 778 278 496
영업이익률(%) 5.1% 2.1% 3.7%
순이익(연결지배) -2 -508 433
순이익률(%) -0% -3.9% 3.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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