[랭킹스탁] 3Q 트리플 성장&저PER 31선

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[아이투자 김재호 연구원]
실적 발표가 마무리를 향해 가고 있는 가운데, 지난 11일 3분기 실적을 발표한 기업 427개 중 실적이 트리플 성장했으며, 주가순이익배수(PER)이 낮은 31선을 살펴보자.

참고로, 실적 트리플 성장은 매출액, 영업이익, 순이익 모두 전년 동기 대비 증가한 것을 뜻한다.

3분기 트리플 성장한 기업 중 PER이 가장 낮은 기업에는 HMM, 한화, 휴스틸, 우진플라임, 한진칼, 심텍홀딩스, DSR제강, 송원산업, OCI, 한솔홀딩스 등이다.



리스트 종목 중 몇 개의 종목을 살펴보자.

에스티아이는 3분기 매출액 1206억원을 올렸다고 발표했다. 이는 전년 동기 대비 46.8% 증가한 수치다. 같은 기간 영업이익과 순이익이 31.5%, 62.3% 증가했다. 이 3분기 실적을 포함한 에스티아이의 PER은 5.2배다.

한화그룹의 지주사 한화는 3분기 순이익이 전년 동기 대비 133.9% 증가한 5437억원을 기록했다. 이 순이익을 적용한 PER은 1.6배다.

31개 종목 중 매출액이 가장 크게 증가한 기업은 오션브릿지다. 오션브릿지의 3분기 매출액은 538억원이며, 이는 전년 동기 대비 129% 성장한 것이다.

매출액 증가는 영업이익과 순이익의 증가로 이어진 모습이다. 오션브릿지의 3분기 영업이익과 순이익은 전년 동기 대비 각각 244%, 199% 증가했다.

영업이익 증가세가 가장 큰 종목은 DSR제강이다. DSR제강의 3분기 영업이익은 작년 같은 기간 대비 1055% 증가했다.

마지막으로 한솔제지는 순이익이 가장 크게 성장한 기업이다. 한솔제지의 3분기 순이익은 222억원으로, 전년 동기 대비 5518% 증가했다.

한편, 실적 발표가 진행되는 도중 발생한 수정 사항은 발견되는 즉시 반영해 표기했다.

3분기 실적 발표는 14일까지 이어질 예정이다. 아이투자 스톡워치(stockwatch.co.kr)는 투자자가 실적 발표 현황을 손쉽게 확인할 수 있는 서비스를 제공한다. 스톡워치 메인에 있는 '실시간 2022.3Q 실적 데이터 업데이트'를 이용하면 이를 확인할 수 있다. 관련 안내와 서비스는 아래 글을 참고하자.

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에스티아이 투자 체크 포인트

기업개요 반도체·디스플레이 전공정장비인 중앙화학약품 공급장치(CCSS) 제조업체
사업환경 ▷ 국내 및 해외 반도체 기업들의 대규모투자가 계획돼 있어 업계에 긍정적으로 작용할 것으로 보임
▷ 주요 제품 CCSS는 국내시장의 40%를 점유(2015년)
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로, 반도체·디스플레이 업황에 직접적인 영향을 받음
▷ IT 산업 특성상 고객사의 설비투자 동향에 따른 실적 변동성이 클 수 있음
주요제품 중앙약품공급시스템 85.35%
세정/식각/현상시스템 12.22%
기타제품 1.99%
원자재 판매 등 0.44%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 밸브(6.8%)
▷ 외주가공비 : 배관공사 (6.1%), 계장공사 (10.5%), Turnkey 외주제작 (11.7%) 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 주 고객인 삼성전자와 SK하이닉스의 디스플레이 투자 확대시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 이익 발생
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 51.73%
- 유동비율 198.10%
- 당좌비율 95.11%
- 이자보상배율 55.32%
- 금융비용부담률 0.12%
- 자본유보율 2,507.78%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

에스티아이의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

자료 : 아이투자 www.itooza.com

에스티아이 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2024.9 2023.12 2022.12
매출액 2,023 3,195 4,224
영업이익 89 239 348
영업이익률(%) 4.4% 7.5% 8.2%
순이익(지배지분) 98 241 298
순이익률(%) 4.9% 7.5% 7.1%

자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준