[증권사 추천주] 에스원, 무인화&주 52시간 근무 수혜 -한투證

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7일 한국투자증권이 단기 유망종목 포트폴리오에 에스원을 신규 편입했다.

에스원 추천 사유에 대해 "무인 편의점이 늘어날수록 업무 지능화 관리 수요가 증가하면서 수혜가 전망된다"며, "현재 10개인 무인주차장도 2019년까지 50개로 확대 운영할 것"이라 내다봤다. 또한 "주 52시간 근무제 도입으로 탄력근무제, 선택적 근로시간제, 유연근무제 등 근무형태가 다변화되면서 근태관리 솔루션을 도입하는 업체가 증가할 것"이라며 긍정적으로 판단했다.
이 밖에 와이솔, 디지털대성, 정상제이엘에스, 한국전자금융, 매일유업은 포트폴리오 편입을 유지했다.

반면 지난 5월 30일 추천한 LG이노텍은 포트폴리오 조정으로 이번부터 제외했다. 수익률은 2.4%다.



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[에스원] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 종합 보안업체 (시스템 보안, 영상보안시스템, 통합 솔루션 등)
사업환경 ▷ 단순 인력경비에서 첨단 IT기술을 이용한 시스템 경비로 빠르게 변화중
▷ 보안은 사회 전 영역으로 확대, 국민소득 확대 등으로 지속적인 성장 전망
경기변동 보안 산업은 경기변동에 둔감한 편임
주요제품 시스템보안 서비스, 정보보안, IoT보안 등 45.93%
부동산 서비스 27.77%
통합보안 18.78%
보안SI 10.53%
보안상품 4.49%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 개인안전에 대한 수요증가로 시스템 가입자 늘면 수혜
▷ 고객당 평균매출단가(ARPU) 상승 시 매출 및 이익 증가
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 42.94%
- 유동비율 185.29%
- 당좌비율 177.54%
- 자본유보율 8,027.40%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

에스원의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스원] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 26,208 24,680 23,125
영업이익 2,126 2,041 1,797
영업이익률(%) 8.1% 8.3% 7.8%
순이익(연결지배) 1,895 1,510 1,290
순이익률(%) 7.2% 6.1% 5.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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