[퀵리포트] 인탑스, "매수" 유지..목표가 4%↑ 1만1500원-신한금투

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[아이투자 현명한 기자]신한금융투자는 5일 인탑스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만1500원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만1000원 대비 4% 상향했다.

신한금융투자 박형우 연구원이 작성한 인탑스 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 3Q18 프리뷰 요약: 전 사업부 실적 개선
▶ 안정적인 휴대폰 부품 사업과 성장 중인 신사업들
▶ 목표주가 11,500원으로 상향(+5%), 투자의견 매수 유지





지난 4일 주가는 전일대비 2.62% 하락한 8540원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.38배, 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[인탑스] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 스마트폰 케이스 제조업체
사업환경 ▷ 삼성전자는 글로벌 스마트폰 시장점유율 1위 달성. 이에 따라 관련 부품업체 수혜 전망
▷ 휴대폰 케이스 업체는 신제품 디자인 보안 문제로 하나의 완성품 업체와 거래하는 것이 일반적
▷ 삼성전자의 베트남 생산 강화로 해당 지역 법인을 둔 부품업체 수혜 전망
경기변동 ▷ 삼성전자 스마트폰 판매량에 영향을 받음
주요제품 ▷ 휴대폰 ASS'Y (73.8%) : 최종 휴대폰 단말기 생산에 소요되는 제품
▷ 자동차 부품 (13.9%)
▷ 금형 및 기타 (7.5%) : 휴대폰, 프린터 사출제작용 금형
▷ 가전제품 ASS'Y (4.8%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 휴대폰 및 프린터 : RESIN (36.6%), WINDOW 등 (58.8%), RESIN 등 상품 (4.6%)
▷ 생활가전 : RESIN 등 (61.2%), BRACKET 등 (38.8%)
▷ 자동차 : RESIN (18.7%), LED (77.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 삼성전자의 스마트폰 판매 호조시 수혜
▷ 환율 상승 시 수혜
▷ 매출처 다각화시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 17%, 유동비율 277%
- 자산 대비 차입금 비중 8%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

인탑스의 정보는 2018년 10월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[인탑스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 706 1,677 1,355
영업이익 -3 20 17
영업이익률(%) -0.4% 1.2% 1.3%
순이익(연결지배) 61 166 215
순이익률(%) 8.6% 9.9% 15.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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