[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 29만원 유지-현대차證

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

현대차증권은 10일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 29만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 29만원이다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q18 영업이익은 5,342억원(-1.9% yoy, OPM 6.2%)으로 컨센서스 4.1% 하회할 전망, 中 출하 부진 지속, 영업일수 감소로 모듈 마진 회복 지연되었으나 A/S 고마진 유지
▶ 중국 출하 회복 지연과 북미 싼타페 실적 저조로 볼륨 회복과 믹스 개선에 대한 기대감이 낮아진 상황. 다만 높은 A/S 마진 기반한 방어적 실적은 부품사 중 변별요인
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 290,000원 유지. 대형 부품주 중 투자 대안

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이날 현대모비스 주가는 전일대비 1.20% 하락한 20만5500원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 14.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.66배, 자기자본이익률(ROE)은 4.5%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[현대모비스] 최근 종목 뉴스

[현대모비스] 투자 체크 포인트

기업개요	자동차 모듈 및 부품제조사업과 AS용 부품 사업하는 현대차그룹주
사업환경
경기변동
주요제품	모듈 및 부품제조 사업 79.72% A/S용 부품 사업 20.28% * 수치는 매출 비중
원재료	철판/비철금속 - 열연철판 - 알루미늄 - 구리 - 니켈 - 아연 석유화학제품 - 원유 - 나프타 - PP - 카프로락탐
실적변수
리스크	재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 47.37% - 유동비율 228.69% - 당좌비율 123.56% - 이자보상배율 33.00% - 금융비용부담률 0.10% - 자본유보율 7,397.14%
신규사업

현대모비스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대모비스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	592,544	519,063	417,022
영업이익	22,953	20,265	20,401
영업이익률(%)	3.9%	3.9%	4.9%
순이익(연결지배)	34,226	24,853	23,523
순이익률(%)	5.8%	4.8%	5.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)