[퀵리포트] 현대차, "매수" 유지..목표가 16만원 유지-NH證

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[아이투자 김주식 기자]NH투자증권은 12일 현대차에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 16만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 16만원이다.

NH투자증권 조수홍 연구원이 작성한 현대차 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 글로벌 수요둔화 및 자동차산업 패러다임 변화에 따른 Valuation trap
▶ 3분기 Preview: 신흥국 통화약세 및 리콜비용 반영 영향으로 부진





이날 오전 9시 37분 현재 현대차 주가는 전일대비 0.86% 상승한 11만7000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 7.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.36배, 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[현대차] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 최대의 완성차 업체로, 관계사인 기아차와 함께 국내 시장 과점
사업환경 ▷ 선진국 수요가 부진한 가운데 중국, 인도 등 신흥국의 자동차 수요가 느는 추세
▷ 금융 위기 후 자체 기술력 향상과 일본 업체 경쟁력 약화에 힘입어 세계 시장 점유율 높임
▷ 미국의 자국 제조업 경쟁력 강화 움직임과 엔저에 따른 일본업체 경쟁력 회복은 위협 요인
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 유가, 국민소득 수준에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 자동차 등 (83%)
▷ 할부금융, 리스, 신용카드 (12.3%)
▷ 철도제작 등 (5.2%)
* 괄호 안은매출 비중
원재료 ▷ 철광석
▷ 알류미늄
▷ 구리
▷ 플라스틱
실적변수 ▷ 신차 판매량
▷ 원/달러 환율 상승 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 22%, 유동비율 229%
- 자산 대비 차입금 비중 5%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 자회사 현대카드에서 카드사 최초의 해외 연구개발 오피스인 '현대 디지털 캠프'를 설립, 핀테크 영역 발굴

현대차의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대차] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 307,448 416,049 417,136
영업이익 279 21,634 26,995
영업이익률(%) 0.1% 5.2% 6.5%
순이익(연결지배) 16,379 40,328 54,064
순이익률(%) 5.3% 9.7% 13%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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