[급등! 슈스톡] 백산, 보름 만에 19% 급등!

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[아이투자 슈퍼스톡스클럽]슈퍼스톡스 클럽이 제 가치를 빠르게 찾아가는 추천주를 연일 배출해 눈길을 끈다. 13일 장중 백산 주가는 전일 대비 3.8% 오른 6,860원을 기록했다. 추천 후 15일 만에 19% 급등했다.

슈퍼스톡스는 유가 하락에 따른 실적 개선 기대와 저평가, 연기금의 '사자' 행보를 종합적으로 고려해 백산을 추천했다. 슈퍼스톡스는 기업가치와 저평가, 수급 '3박자 매력'을 갖춘 우량주를 매일 추천한다.


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[그림] 백산 투자포인트


◈ 12/13 슈퍼스톡스 특징주: 삼성중공업, 현대중공업, 메가스터디교육, 오리콤, 동서, 크라운해태홀딩스, 금호산업, 동성화인텍, 동아지질, GS건설, 대한광통신, 한양이엔지, 아이즈비전

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[삼성중공업] 투자 체크 포인트

기업개요 LNG선, 드릴쉽, 해양플랜트 등 고부가가치 선종에 경쟁력을 갖춘 대형 조선사
사업환경 ▷ 대규모 장치산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 심화되고 있음
▷ 세계 경기 침체로 과거 활황기 대비 전체 수주량은 감소하는 추세
▷ 고유가 기조에 따른 심해유전 개발과 미국 쉐일가스 개발로 가스선 발주가 꾸준할 것으로 기대됨
▷ 엔저에 힘입어 일본업체들의 경쟁력 회복은 리스크임
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 해운 물동량, 유가에 영향을 받음
주요제품 ▷ 조선·해양(98.9%)
▷ 토목·건축(1.1%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 후판, 엔진, 형강, 프로펠러, 내외장재 등 : 포스코, NSC, 두산엔진, 현재중공업에서 구매(99.7%)
- 강판 가격추이(12년 1,110 → 13년 1,110 → 14년 1,110 → 15년 1,110 * 단위 : 천원/톤)
- 형강 가격추이(12년 1,020 → 13년 1,020 → 14년 820 → 15년 820 * 단위 : 천원/톤)
▷ 철근, 강재, 시멘트 : 포스코 등에서 구입 (0.3%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 매입단가 추이
실적변수 ▷ 국제 교역 증가시 선박 발주량 증가로 수혜 가능성 상승
▷ 후판 가격 하락시 원가 개선
▷ 유가 상승시 자원개발 수요 증가로 수혜 가능성 상승
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 97%, 유동비율 117%
- 자산 대비 차입금 비중 17%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
▷ 최근 3년 연속 영업손실 지속, 올해 누적 영업이익 적자 (주재무)
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

삼성중공업의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성중공업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 13,434 48,191 73,969
영업이익 -824 -4,638 -4,924
영업이익률(%) -6.1% -9.6% -6.7%
순이익(연결지배) -987 -3,879 -3,388
순이익률(%) -7.3% -8% -4.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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