[퀵리포트] 삼성바이오로직스, "매수" 유지..목표가 9%↓ 50만원-현대차證

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

현대차증권은 7일 삼성바이오로직스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 50만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 55만원 대비 9% 하향했다.

현대차증권 강양구 연구원이 작성한 삼성바이오로직스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 다품종 소량생산 전략 구축을 위하여 3분기와 유사한 가동률 예상되어 매출액 1,163억원(YoY -30.1%) 전망
▶ 3공장 신규 가동으로 인한 인건비 및 감가상각비 신규 인식되며 시장추정치 하회하는 영업이익 140억원(YoY -72.4%, OPM 12.0%) 전망

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지난 4일 주가는 전일대비 1.20% 상승한 38만1000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 6.74배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.9%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[삼성바이오로직스] 최근 종목 뉴스

[삼성바이오로직스] 투자 체크 포인트

기업개요	바이오의약품을 위탁생산하는 CMO 사업과 세포주 개발에서 초기 임상까지 개발 서비스를 제공하는 CDO사업을 하는 기업
사업환경
경기변동
주요제품	CDMO 제품 등 80.75% 바이오의약품 개발 및 상업화 12.85% CDMO 서비스 6.40% * 수치는 매출 비중
원재료
실적변수
리스크	재무건전성 ★★★ - 부채비율 85.07% - 유동비율 152.24% - 당좌비율 65.13% - 이자보상배율 60.46% - 금융비용부담률 0.57% - 자본유보율 2,518.30%
신규사업

삼성바이오로직스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성바이오로직스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	36,946	30,013	15,680
영업이익	11,137	9,836	5,373
영업이익률(%)	30.1%	32.8%	34.3%
순이익(연결지배)	8,577	7,981	3,936
순이익률(%)	23.2%	26.6%	25.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)