[리스트] 마법공식에 따른 고ROE·저PER 30선 -1월 2주

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편집자주아래 내용은 1월 10일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
[아이투자 이주현 연구원]아이투자(www.itooza.com)가 고ROE-저PER 30선을 소개한다.

아이투자는 정기적으로 고ROE-저PER 리스트를 제공한다. 한 달에 두 번, 매월 10일과 25일을 전후해서 스노우볼레터를 통해 30선을 받을 수 있다.


아이에스이커머스, SK하이닉스, 쌍용정보통신 등이 상위에 이름을 올렸다. 2018년 3분기 연환산(직전 4개 분기 합산) 실적과 1월 9일 종가를 투자지표에 반영했다.

PER이 과도하게 낮거나 ROE가 일시적으로 높아진 경우, 기업의 펀더멘털과 관계 없는 일회성 이익이 발생했을 가능성이 있다. 투자에 앞서 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있다.



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[아이에스이커머스] 투자 체크 포인트

기업개요 수입 대행과 국내 업체들의 입점을 통한 전자상거래 사이트 '위즈위드'를 운영하는 온라인쇼핑몰 업체
사업환경 ▷ 국내 패션시장은 시장 성장 둔화
▷ 전자상거래 시장은 성장하고 있으나 진입장벽이 낮아 경쟁이 치열함
경기변동 경기에 따라 실적 영향 큼. 해외수입 대행이 주력이어서 원/달러 환율 영향 높음
주요제품 ▷ 마켓플레이스 (17.8%) : 위즈위드
▷ 커머스 인프라 (82.2%) : EDGE N2N 서비스
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 사업 특성상 해당사항 없음
실적변수 ▷ 국내 경기 호전 시 수혜
▷ 원/달러 환율 하락 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 24%, 유동비율 722%
- 자산 대비 차입금 비중 13%
▷ 최근 7년 연속 영업손실 지속, 올해 누적 영업이익 적자 (주재무)
▷ 최근 5년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스 (주재무)
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

아이에스이커머스의 정보는 2018년 12월 27일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아이에스이커머스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 247 365 246
영업이익 -29 -14 3
영업이익률(%) -11.7% -3.8% 1.2%
순이익(연결지배) -27 337 18
순이익률(%) -10.9% 92.3% 7.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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