[리스트] 켄 피셔의 추천주 상위 15선

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편집자주아래 내용은 1월 11일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
[아이투자 이주현 연구원]아이투자(www.itooza.com) GS클럽 서비스는 GS투자전략 외 '대가 추천주'라는 스크리닝 서비스도 제공한다. 총 4명의 투자대가(랄프 웬저, 월터 슐로스, 앤서니 볼턴, 켄 피셔)의 철학과 검증된 투자방법을 계량화해 대가가 관심을 가질만한 국내 상장기업의 투자매력도 순위를 매겼다.

오늘 스노우볼레터는 켄 피셔의 추천주 상위 15선을 소개했다. 켄 피셔는 세계적인 자산운용사 피셔 인베스트먼트의 설립자이자 회장 겸 CEO다. 또한 워런버핏이 정신적 스승으로 꼽는 필립 피셔의 아들로 2대째 이름을 날리고 있다.


상위권에 오른 기업은 애경유화, 서한, 현대공업, 한양이엔지 등이다. 주가매출비율(PSR)이 낮은 순으로 정렬했다. 주가는 10일 종가 기준이다.



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[애경유화] 투자 체크 포인트

기업개요 애경그룹의 석유화학회사로 무수프탈산(PA) 국내 1위
사업환경 ▷ 중국 등 신흥국을 중심으로 석유화학 제품 수요 증가 추세
▷ 프탈레이트 가소제 사용 규제로 친환경 가소제가 부각받고 있음
▷ 신흥국의 설비증설로 무수프탈산 및 가소세 시장 경쟁 심화
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받음
주요제품 ▷ 무수프탈산 및 그 유도품 (92.9%) : 시트, 도료, 바닥재 등에 쓰임
▷ 알코올 등 상품 (6.6%)
▷ 태양광 등 기타 (0.5%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 알코올 등 : 국내 한화케미칼,엘지화확 등, 해외 에보닉(Evonik) 등에서 매입 (14년 1380달러 → 15년 935달러 → 16년 738달러 → 17년 961달러 → 18년1Q 1072달러 → 18년2Q 1110달러 → 18년3Q 1120달러)
* 괄호 안은 가격 추이
실적변수 ▷ 글로벌 경기 회복시 수혜
▷ 유가 하락에 따른 알코올 가격 하락시 원가율 하락
▷ 원/달러 환율 하락시 외환이익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 29%, 유동비율 283%
- 자산 대비 차입금 비중 3%
- 이자보상배율 102배
신규사업 ▷ WPM사업 참여 : 리튬이차전지 음극소재 개발(2010.09.01~2019.03.31)
▷ REC현물시장 판매와 RPS(신재생에너지 공급의무제) 사업자 선정됨(2016년 부터 12년간 거래 진행)

애경유화의 정보는 2018년 12월 19일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[애경유화] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 2,054 8,634 7,841
영업이익 53 523 738
영업이익률(%) 2.6% 6.1% 9.4%
순이익(연결지배) 44 531 651
순이익률(%) 2.1% 6.2% 8.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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