[실시간 분석] 동성화인텍, +3.2% 상승…307억 공급계약

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[아이투자 현명한 기자]동성화인텍 주가가 강세를 보이고 있다. 11일 오전 10시 25분 현재 동성화인텍의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 7600원이다.

이날 주가 상승은 동성화인텍의 공급계약 발표가 영향을 준 것으로 보인다.


동성화인텍은 11일 현대삼호중공업과 307억7910만원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 LNG 화물창용 초저온 보냉자재 공급계약이다.

계약기간은 2019년 1월 10일부터 2020년 10월 23일까지 총 공급기간은 652일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 2309억7049만원 대비 13.3% 규모다.

동성화인텍은 올해 1월1일 부터 1월 11일까지 총 2건, 누적 금액으론 729억7190만원의 공급계약을 공시했다. 전년 동기 공급계약 공시 금액은 없다.



동성화인텍은 지난해 3분기 연결기준 매출액이 484억3912만원으로 전년 동기 492억4235만원 대비 1.6% 감소했다. 같은기간 영업이익은 -19억8206만원으로 전년 동기 -66억7538만원에 이어 적자를 지속했다. 지배지분 순이익은 -31억9074만원으로 전년 동기 -64억573만원에 이어 적자를 지속했다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 동성화인텍의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 8억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 565억원이다.



현재가 7600원 기준 주가순자산배수(PBR)는 2.62배, 자기자본이익률(ROE)은 -23.3%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[동성화인텍] 투자 체크 포인트

기업개요 동성그룹 계열의 LNG선 초저온보냉재 및 고압가스용기 제조업체
사업환경 ▷ 셰일가스 산업 확대로 LNG운반선 발주 늘고 있는 추세
▷ 전형적인 수주 산업으로 국내 조선3사의 LNG운반선 수주 실적에 실적이 연동함
경기변동 ▷ 경기에 따른 실적 영향이 큰 산업으로 전방산업 업황에 직접적 영향을 받음
주요제품 ▷ PU단열재 (80.4%) : 초저온보냉재, 가정/산업/건축 단열재
(초저온 보냉재 가격 15년 82만원 → 16년 76만원 → 17년 75만원 → 18년1Q 71만원 → 18년2Q 72만원)
▷ 가스사업 (19.6%) : 소화약재, 냉매가스 (냉매 가격 15년 3900원 → 16년 3723원 → 17년 4323원 → 18년1Q 4725원 → 18년2Q 4991원)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PU-System(14.3%)
▷ I/P. Membrane (55.6%)
▷ 방재, 냉매 (10.2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 국내 조선사들의 LNG운반선, LNG-FPSO 수주 증가 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: 매우 위험 (개별)
- 부채비율 167%, 유동비율 76%
- 자산 대비 차입금 비중 45%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

동성화인텍의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동성화인텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 499 1,853 2,126
영업이익 79 -40 -210
영업이익률(%) 15.8% -2.2% -9.9%
순이익(연결지배) 74 -122 -309
순이익률(%) 14.8% -6.6% -14.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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