[실시간 분석] CJ대한통운, +3% 상승…증권사 목표가 19만원 제시

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[아이투자 한정석 기자]CJ대한통운 주가가 강세를 보이고 있다. 11일 오후 1시 49분 현재 CJ대한통운의 주가는 전일대비 3% 상승한 16만8000원이다.

이날 주가 상승은 CJ대한통운의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


신한금융투자는 11일 CJ대한통운에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 19만원으로 제시했다.

신한금융투자 박광래 연구원이 작성한 CJ대한통운 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4분기 영업이익 683억원(+13.8% YoY)으로 시장 기대치 부합 예상
▶ 19년 매출액 10.3조원(+12% YoY), 영업이익 2,990억원(+34%) 전망
▶ 목표주가 190,000원, 투자의견 매수 유지

CJ대한통운은 지난해 3분기 연결기준 매출액이 2조4184억원으로 전년 동기 1조8732억원 대비 29.1% 늘었다. 같은기간 영업이익은 528억5685만원으로 전년 동기 626억2630만원 대비 15.6% 줄었다. 지배지분 순이익은 -1억7635만원으로 전년 동기 92억7320만원에서 적자전환했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 CJ대한통운의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 712억4000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2조4836억원, 지배지분 순이익은 173억원이다.



현재가 16만8000원 기준 주가수익배수(PER)는 114.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.52배, 자기자본이익률(ROE)은 1.3%다.


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[CJ대한통운] 투자 체크 포인트

기업개요 2012년 2월 CJ계열로 편입된 종합물류회사. 국내 및 국제물류, 컨테이너, 택배사업.
사업환경 ▷ 국내 3자물류는 주요국과의 FTA 체결 등으로 국내외 기업들의 물량확대·홈쇼핑·인터넷 쇼핑몰 등과 함께 성장할 전망
▷ FTA, 글로벌 기업들의 물류 아웃소싱에 따라 국제물류시장은 대형화와 전문화가 진행되고 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 물동량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ CL사업부문 (30.4%) : 하역, 운송, 보관, 건설 등
▷ 글로벌사업부문 (38.1%) : 하역, 운송, 보관
▷ 택배사업부문 (25.6%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 경유 (작년 대비 단가 증감율 7.9%)
실적변수 ▷ 국내외 물동량 증가시 수혜
▷ 택배 단가 인상시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 130%, 유동비율 69%
- 자산 대비 차입금 비중 35%
- 이자보상배율 3배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

CJ대한통운의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[CJ대한통운] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 45,436 51,888 48,464
영업이익 729 1,409 1,359
영업이익률(%) 1.6% 2.7% 2.8%
순이익(연결지배) 374 315 558
순이익률(%) 0.8% 0.6% 1.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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