[실시간 분석] 두산중공업, +3.4% 상승…5120억 공급계약

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[아이투자 현명한 기자]두산중공업 주가가 강세를 보이고 있다. 14일 오전 9시 33분 현재 두산중공업의 주가는 전일대비 3.4% 상승한 1만550원이다.

이날 주가 상승은 두산중공업의 공급계약 발표가 영향을 준 것으로 보인다.


두산중공업은 지난 11일 Van Phong Power Company Limited와 5120억864만원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 Van Phong 1 BOT Thermal Power Plant Project EPC Contract 공급계약이다.

계약기간은 2019년 6월 1일부터 2023년 9월 30일까지 총 공급기간은 1582일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 14조5235억원 대비 3.53% 규모다.

이번 계약공시는 두산중공업의 올해 첫 계약 공시다. 전년 동기 공급계약 공시 금액은 없다.



두산중공업은 지난해 3분기 연결기준 매출액이 3조3875억원으로 전년 동기 3조5066억원 대비 3.4% 감소했다. 같은기간 영업이익은 2116억6882만원으로 전년 동기 1998억6178만원 대비 5.9% 늘었다. 지배지분 순이익은 -139억6505만원으로 전년 동기 -582억7196만원에 이어 적자를 지속했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 두산중공업의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 2621억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 3조9865억원, 지배지분 순이익은 44억5000만원이다.



현재가 1만550원 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.38배, 자기자본이익률(ROE)은 -8.0%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[두산중공업] 투자 체크 포인트

기업개요 담수화·원자력 플랜트에 강점을 지닌 종합 중공업회사
사업환경 ▷ 고유가 기조에 따른 중동국가의 수입 증가로 담수화 플랜트 수요는 꾸준한 편
▷ 중국, 인도, 브라질 등 신흥국을 중심으로 화력, 가스 플랜트 발주 꾸준한 것으로 기대됨
▷ 후쿠시마 원전 사고 여파로 원자력 발전에 대한 반대 여론이 확산되는 것은 리스크
경기변동 ▷ 국가의 중장기 전력수급 계획에 영향을 받는 산업으로 경기 변동 영향이 상대적으로 덜함.
▷ 국내 플랜트 업체들은 중동향 수출비중이 높아 유가에 큰 영향을 받음
주요제품 ▷ 두산인프라코어 제품(54.1%)
▷ 발전소 (25.7%)
▷ 두산건설(9.5%): 플랜트공사
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 발전(41%)
▷ 건설(10%)
▷ 두산인프라코어(34%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 국내 전력 공급량 부족시 발전소 건설 증가로 수혜
▷ 유가 상승시 중동 플랜트 발주 증가로 수혜
▷ 수출 비중 높안 환율 상승시 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: 매우 위험 (개별)
- 부채비율 239%, 유동비율 71%
- 자산 대비 차입금 비중 38%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

두산중공업의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[두산중공업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 28,466 43,367 47,053
영업이익 1,434 2,263 2,834
영업이익률(%) 5% 5.2% 6%
순이익(연결지배) -1,094 -2,920 -1,708
순이익률(%) -3.8% -6.7% -3.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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