[퀵리포트] 에스에프에이, "매수" 유지..목표가 5만5000원 유지-DB금투

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[아이투자 김주식 기자]DB금융투자는 12일 에스에프에이에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만5000원이다.

DB금융투자 권휼 연구원이 작성한 에스에프에이 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 4Q18 매출액은 3,910억원(-8.2%YoY, -0.4%QoQ), 영업이익은 671억원(+31.5%YoY, +17.8%QoQ)으로 컨센서스 크게 상회
▶ 2019년 신규수주는 1.1조 (+56.7%YoY)로, 16년 이후 3년만에 증가 전망
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 55,000원을 유지





지난 11일 주가는 전일대비 1.49% 상승한 4만4150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.4배, 주가순자산배수(PBR)는 2.09배, 자기자본이익률(ROE)은 22.4%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[에스에프에이] 투자 체크 포인트

기업개요 디스플레이기기 제조장비와 물류시스템 주력으로 하는 자동화설비 전문업체
사업환경 ▷ 디스플레이기기 제조장비: 생산라인 자동화 및 고급화 등으로 관련 투자 꾸준히 발생할 전망
▷ 물류시스템: 물류 이동의 효율화로 인해 관련 수요는 꾸준히 증가 중
경기변동 ▷ 전방산업인 디스플레이 경기 변동에 영향을 받음
주요제품 ▷ 물류시스템사업 : 클린물류 시스템, FPD Glass 시스템, 원판 GLASS 제조시스템 등
▷ 공정장비 사업 :전공정장비, 모듈장비, 특수분양 자동화시스템 등
▷ 반도체사업 : 반도체후공정 패키징 등
원재료 ▷ 제어반 (18.3%) : 설비제어
▷ CONVEYOR (11.7%) : 기구부 제작
▷ ROBOT (9.3%) : 물품이송
▷ 구조물본체 (31.7%) : 기구부 제작
▷ PCL/INVERTER (11.8%) : 설비 제어
▷ 전용기류 (1.2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 디스플레이 제조업체(특히 삼성계열사)들의 설비 투자 확대시 수혜
▷ 시설 자동화 수요가 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 42%, 유동비율 181%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

에스에프에이의 정보는 2019년 01월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스에프에이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 3,421 9,443 13,139
영업이익 644 1,772 1,920
영업이익률(%) 18.8% 18.8% 14.6%
순이익(연결지배) N/A 1,579 1,969
순이익률(%) N/A 16.7% 15%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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